有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/17-2023/11/16)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表(2023年11月16日現在) (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	口数(口)	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	AB SICAV I - ロー･ボラティリティ･トータル･リターン･エクイティ･ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	393,829.699	3,857,561,901
	三菱UFJ 純金ファンド	10,194,380,835	23,723,343,641
	フランクリン・テンプルトン・カレンシー・アルファ・ファンド(適格機関投資家専用)	9,885,109,173	8,502,182,399
	SMDAM・ベータコントロール型日本株ファンド(適格機関投資家専用)	9,990,256,859	10,787,479,356
	PGI・グローバルREITファンド(適格機関投資家専用)	6,350,273,317	8,305,522,471
	ノムラFOFs用インデックスファンド・J―REIT(適格機関投資家専用)	261,065,382	362,985,307
	ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	153,063,084	244,686,646
	SMAM・Jリートアクティブ(適格機関投資家専用)	7,052,619,004	10,504,876,006
合計		43,887,161,483.699	66,288,637,727

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。