有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/19-2025/11/17)

【提出】
2026/02/17 9:03
【資料】
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【項目】
51項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本86,641,364,57484.52
ルクセンブルク9,637,052,9049.40
アイルランド5,106,383,2174.98
小計101,384,800,69598.91
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―1,121,072,5421.09
合計(純資産総額)102,505,873,237100.00

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