有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

(4) 【計算期間】
毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までとします。ただし、第1計算期間は、2015年3月31日から2015年9月20日までとし、最終計算期間は、2024年9月21日から2025年3月19日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。