有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成27年9月24日)

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【提出】: 2015/12/17 9:30
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【項目】: 49項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	女性活躍応援マザーファンド	746,720,112	736,863,406
親投資信託受益証券合計			736,863,406
合計			736,863,406

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「女性活躍応援マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「女性活躍応援マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		平成27年9月24日現在
		金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		30,041,760
株式		708,924,680
未収入金		19,689,870
未収配当金		361,600
流動資産合計		759,017,910
資産合計		759,017,910
負債の部
流動負債
未払金		22,157,321
流動負債合計		22,157,321
負債合計		22,157,321
純資産の部
元本等
元本	※1	746,720,112
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△9,859,523
元本等合計		736,860,589
純資産合計		736,860,589
負債純資産合計		759,017,910

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成27年3月31日至平成27年9月24日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成27年9月24日現在
1.	※1	期首	平成27年3月31日
		期首元本額	214,000,000円
		期中追加設定元本額	543,376,211円
		期中一部解約元本額	10,656,099円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		女性活躍応援ファンド	746,720,112円
	計		746,720,112円

2.		期末日における受益権の総数	746,720,112口

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,859,523円であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成27年3月31日至平成27年9月24日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成27年9月24日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年9月24日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		△42,015,026
合計		△42,015,026
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年3月31日から平成27年9月24日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

平成27年9月24日現在

該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成27年9月24日現在
1口当たり純資産額	0.9868円
(1万口当たり純資産額)	(9,868円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
清水建設	8,000	1,030.00	8,240,000
長谷工コーポレーシヨン	4,000	1,309.00	5,236,000
鹿島建設	10,000	624.00	6,240,000
西松建設	15,000	487.00	7,305,000
奥村組	10,000	600.00	6,000,000
鈴縫工業	11,000	225.00	2,475,000
五洋建設	15,000	553.00	8,295,000
中部飼料	3,000	987.00	2,961,000
三井製糖	6,000	486.00	2,916,000
クルーズ	3,000	3,770.00	11,310,000
クックパッド	8,600	2,395.00	20,597,000
森永製菓	10,000	522.00	5,220,000
明治ホールディングス	600	17,190.00	10,314,000
雪印メグミルク	2,500	2,132.00	5,330,000
ディップ	2,500	2,009.00	5,022,500
キャリアデザインセンター	1,400	1,082.00	1,514,800
エムスリー	500	2,354.00	1,177,000
ワールドホールディングス	1,500	1,437.00	2,155,500
ヒビノ	2,000	4,555.00	9,110,000
JALUX	1,400	2,228.00	3,119,200
ミューチュアル	4,000	899.00	3,596,000
コメ兵	7,500	2,739.00	20,542,500
ニチレイ	9,000	689.00	6,201,000
わらべや日洋	3,000	2,125.00	6,375,000
AFC-HDアムスライフサイエン	4,000	745.00	2,980,000
マツモトキヨシHLDGS	1,000	5,110.00	5,110,000
スタートトゥデイ	1,000	3,765.00	3,765,000
サンワカンパニー	3,000	353.00	1,059,000
日本毛織	2,000	975.00	1,950,000
アイスタイル	3,000	1,588.00	4,764,000
エニグモ	24,000	926.00	22,224,000
GMOペイメントゲートウェイ	5,500	4,535.00	24,942,500
関東電化	13,000	770.00	10,010,000
日本ゼオン	4,000	923.00	3,692,000
ニチバン	7,000	581.00	4,067,000
タイガースポリマー	6,000	644.00	3,864,000
竹本容器	3,500	1,973.00	6,905,500
プレステージ・インター	4,200	1,176.00	4,939,200
セプテーニHLDGS	15,000	1,991.00	29,865,000
アミューズ	2,600	5,180.00	13,468,000
メディカルシステムネットワーク	9,000	625.00	5,625,000
日本精化	5,000	759.00	3,795,000
花王	500	5,100.00	2,550,000
日華化学	3,300	1,078.00	3,557,400
アルプス技研	2,500	2,157.00	5,392,500
オリエンタルランド	400	6,361.00	2,544,400
クリーク・アンド・リバー社	4,500	424.00	1,908,000
フルキャストホールディングス	4,700	822.00	3,863,400
エン・ジャパン	1,000	2,980.00	2,980,000
コーセー	1,900	10,190.00	19,361,000
ポーラ・オルビスHD	1,200	7,000.00	8,400,000
ノエビアホールディングス	2,500	2,641.00	6,602,500
ブリヂストン	2,000	4,151.00	8,302,000
相模ゴム	8,000	982.00	7,856,000
山陽特殊製鋼	6,000	457.00	2,742,000
日本軽金属HD	12,500	177.00	2,212,500
N・フィールド	1,000	1,444.00	1,444,000
ライドオン・エクスプレス	11,000	1,322.00	14,542,000
日精樹脂工業	11,000	1,006.00	11,066,000
三精テクノロジーズ	5,100	641.00	3,269,100
ヘリオステクノH	11,000	401.00	4,411,000
カシオ	3,500	2,264.00	7,924,000
マツダ	8,000	1,836.00	14,688,000
富士重工業	4,500	4,243.00	19,093,500
良品計画	900	23,480.00	21,132,000
アズワン	1,500	3,920.00	5,880,000
ピーシーデポコーポ	21,700	946.00	20,528,200
ノーリツ鋼機	7,000	584.00	4,088,000
ピジヨン	2,000	2,538.00	5,076,000
象印マホービン	6,000	1,661.00	9,966,000
三菱鉛筆	800	5,390.00	4,312,000
スクロール	10,000	428.00	4,280,000
ニチモウ	25,000	242.00	6,050,000
三栄コーポレーシヨン	1,500	3,645.00	5,467,500
サンリオ	1,800	3,320.00	5,976,000
大塚家具	1,500	1,553.00	2,329,500
三菱UFJフィナンシャルG	15,600	723.30	11,283,480
三井住友フィナンシャルG	2,200	4,557.00	10,025,400
常陽銀行	3,000	605.00	1,815,000
伊予銀行	1,000	1,279.00	1,279,000
みずほフィナンシャルG	23,000	228.20	5,248,600
第一生命	1,600	1,872.50	2,996,000
三井不動産	4,000	3,119.00	12,476,000
三菱地所	5,000	2,392.00	11,960,000
東祥	2,500	2,852.00	7,130,000
第一交通産業	4,000	1,333.00	5,332,000
日新	18,000	348.00	6,264,000
ネプロジャパン	2,000	2,499.00	4,998,000
日本電信電話	3,000	4,329.00	12,987,000
アルファポリス	3,000	2,205.00	6,615,000
東邦瓦斯	13,000	676.00	8,788,000
スクウェア・エニックス・HD	7,500	2,942.00	22,065,000
ファーストリテイリング	300	45,300.00	13,590,000
合計			708,924,680

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成27年9月24日)

開示資料

決算