有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)

(4)【計算期間】
① AコースおよびBコースの計算期間は、毎年6月6日から12月5日までおよび12月6日から翌年6月5日までとすることを原則とします。
② CコースおよびDコースの計算期間は、毎月6日から翌月5日までとすることを原則とします。ただし、第1期計算期間は設定日から2015年4月6日までとします。
③ 前記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。