- 有報資料
- 92項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/07-2022/12/05)
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)
| 2022年12月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 335,412,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,327,044 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,085,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 156,218,836 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0824 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,824 | 円) |