有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/06-2023/12/05)

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【提出】: 2024/03/05 9:09
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【項目】: 92項目

①【純資産の推移】
2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期間		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2015年 6月 5日)	3,886,355,389	3,886,355,389	1.0483	1.0483
第2期計算期間末	(2015年12月 7日)	5,253,575,715	5,253,575,715	0.9944	0.9944
第3期計算期間末	(2016年 6月 6日)	3,788,392,032	3,788,392,032	0.8923	0.8923
第4期計算期間末	(2016年12月 5日)	3,563,961,507	3,563,961,507	0.9613	0.9613
第5期計算期間末	(2017年 6月 5日)	2,884,230,762	2,884,230,762	1.0098	1.0098
第6期計算期間末	(2017年12月 5日)	2,348,623,859	2,348,623,859	1.0454	1.0454
第7期計算期間末	(2018年 6月 5日)	1,789,167,930	1,789,167,930	1.0210	1.0210
第8期計算期間末	(2018年12月 5日)	1,317,174,437	1,317,174,437	1.0090	1.0090
第9期計算期間末	(2019年 6月 5日)	1,037,762,002	1,037,762,002	0.9987	0.9987
第10期計算期間末	(2019年12月 5日)	979,986,578	979,986,578	1.0452	1.0452
第11期計算期間末	(2020年 6月 5日)	1,086,786,676	1,086,786,676	1.0081	1.0081
第12期計算期間末	(2020年12月 7日)	856,673,618	856,673,618	1.0582	1.0582
第13期計算期間末	(2021年 6月 7日)	872,777,076	872,777,076	1.2425	1.2425
第14期計算期間末	(2021年12月 6日)	817,366,691	817,366,691	1.2125	1.2125
第15期計算期間末	(2022年 6月 6日)	958,256,567	958,256,567	1.3976	1.3976
第16期計算期間末	(2022年12月 5日)	962,345,055	962,345,055	1.3988	1.3988
第17期計算期間末	(2023年 6月 5日)	986,673,270	986,673,270	1.4939	1.4939
第18期計算期間末	(2023年12月 5日)	937,821,526	937,821,526	1.5685	1.5685
	2022年12月末日	920,455,130	―	1.3633	―
	2023年 1月末日	929,577,591	―	1.4044	―
	2月末日	942,545,116	―	1.4336	―
	3月末日	932,624,609	―	1.4195	―
	4月末日	968,178,968	―	1.4564	―
	5月末日	973,362,092	―	1.4737	―
	6月末日	999,668,845	―	1.5535	―
	7月末日	946,465,862	―	1.5452	―
	8月末日	959,120,085	―	1.5731	―
	9月末日	943,892,960	―	1.5500	―
	10月末日	910,745,626	―	1.5032	―
	11月末日	930,925,970	―	1.5576	―
	12月末日	931,175,331	―	1.5614	―

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開示資料

決算