有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/06-2023/12/05)

①【純資産の推移】
2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2015年 6月 5日)	151,366,823	151,740,622	1.0124	1.0149
第2特定期間末	(2015年12月 7日)	143,371,224	143,371,224	0.9672	0.9672
第3特定期間末	(2016年 6月 6日)	230,026,266	230,026,266	0.9886	0.9886
第4特定期間末	(2016年12月 5日)	149,454,042	149,454,042	0.9831	0.9831
第5特定期間末	(2017年 6月 5日)	252,085,395	252,570,329	1.0397	1.0417
第6特定期間末	(2017年12月 5日)	182,497,006	182,848,622	1.0380	1.0400
第7特定期間末	(2018年 6月 5日)	194,437,802	194,437,802	1.0184	1.0184
第8特定期間末	(2018年12月 5日)	185,107,139	185,107,139	0.9682	0.9682
第9特定期間末	(2019年 6月 5日)	179,276,916	180,777,991	0.9555	0.9635
第10特定期間末	(2019年12月 5日)	710,895,014	717,012,167	0.9297	0.9377
第11特定期間末	(2020年 6月 5日)	925,555,509	934,369,687	0.8401	0.8481
第12特定期間末	(2020年12月 7日)	813,004,434	820,510,863	0.8665	0.8745
第13特定期間末	(2021年 6月 7日)	673,552,720	676,424,119	0.9383	0.9423
第14特定期間末	(2021年12月 6日)	497,690,302	499,997,396	0.8629	0.8669
第15特定期間末	(2022年 6月 6日)	461,764,778	463,974,918	0.8357	0.8397
第16特定期間末	(2022年12月 5日)	417,062,480	419,219,515	0.7734	0.7774
第17特定期間末	(2023年 6月 5日)	383,589,834	385,639,562	0.7486	0.7526
第18特定期間末	(2023年12月 5日)	343,488,976	345,443,641	0.7029	0.7069
	2022年12月末日	404,857,244	―	0.7629	―
	2023年 1月末日	417,484,995	―	0.7901	―
	2月末日	405,283,455	―	0.7659	―
	3月末日	405,445,492	―	0.7660	―
	4月末日	410,343,585	―	0.7751	―
	5月末日	381,712,837	―	0.7449	―
	6月末日	377,591,788	―	0.7503	―
	7月末日	382,182,068	―	0.7592	―
	8月末日	371,740,742	―	0.7382	―
	9月末日	352,330,817	―	0.7038	―
	10月末日	333,639,111	―	0.6754	―
	11月末日	346,703,286	―	0.7032	―
	12月末日	352,357,651	―	0.7213	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。