有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/06-2023/12/05)

①【純資産の推移】
2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2015年 6月 5日)	4,228,285,219	4,238,395,128	1.0456	1.0481
第2特定期間末	(2015年12月 7日)	5,258,856,099	5,258,856,099	0.9873	0.9873
第3特定期間末	(2016年 6月 6日)	4,118,541,285	4,118,541,285	0.8850	0.8850
第4特定期間末	(2016年12月 5日)	3,335,300,076	3,335,300,076	0.9532	0.9532
第5特定期間末	(2017年 6月 5日)	2,862,259,323	2,862,259,323	1.0012	1.0012
第6特定期間末	(2017年12月 5日)	2,224,251,019	2,224,251,019	1.0362	1.0362
第7特定期間末	(2018年 6月 5日)	1,714,555,011	1,714,555,011	1.0123	1.0123
第8特定期間末	(2018年12月 5日)	1,259,124,391	1,259,124,391	1.0010	1.0010
第9特定期間末	(2019年 6月 5日)	1,008,404,711	1,018,955,091	0.9558	0.9658
第10特定期間末	(2019年12月 5日)	2,148,598,498	2,171,505,481	0.9380	0.9480
第11特定期間末	(2020年 6月 5日)	3,064,966,750	3,101,377,700	0.8418	0.8518
第12特定期間末	(2020年12月 7日)	2,557,825,923	2,588,999,635	0.8205	0.8305
第13特定期間末	(2021年 6月 7日)	2,066,660,392	2,075,555,208	0.9294	0.9334
第14特定期間末	(2021年12月 6日)	1,812,740,880	1,820,946,983	0.8836	0.8876
第15特定期間末	(2022年 6月 6日)	1,920,153,701	1,927,880,912	0.9940	0.9980
第16特定期間末	(2022年12月 5日)	1,875,788,419	1,883,512,275	0.9714	0.9754
第17特定期間末	(2023年 6月 5日)	1,766,001,428	1,772,979,461	1.0123	1.0163
第18特定期間末	(2023年12月 5日)	1,804,623,483	1,811,575,201	1.0384	1.0424
	2022年12月末日	1,808,173,241	―	0.9465	―
	2023年 1月末日	1,848,038,713	―	0.9710	―
	2月末日	1,849,241,752	―	0.9872	―
	3月末日	1,746,904,278	―	0.9736	―
	4月末日	1,813,133,360	―	0.9947	―
	5月末日	1,748,693,069	―	1.0026	―
	6月末日	1,868,568,491	―	1.0525	―
	7月末日	1,816,691,909	―	1.0429	―
	8月末日	1,843,740,328	―	1.0577	―
	9月末日	1,785,270,183	―	1.0383	―
	10月末日	1,708,031,347	―	1.0034	―
	11月末日	1,801,965,030	―	1.0352	―
	12月末日	1,784,203,693	―	1.0337	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。