- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)
②【分配の推移】
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」
(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。以下同じ。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」
| 期間 | 1口当たり分配金(円) | |
| 第1期計算期間 | 自 2015年 3月 6日 至 2015年 6月 5日 | 0.0000 |
| 第2期計算期間 | 自 2015年 6月 6日 至 2015年12月 7日 | 0.0000 |
| 第3期計算期間 | 自 2015年12月 8日 至 2016年 6月 6日 | 0.0000 |
| 第4期計算期間 | 自 2016年 6月 7日 至 2016年12月 5日 | 0.0000 |
| 第5期計算期間 | 自 2016年12月 6日 至 2017年 6月 5日 | 0.0000 |
| 第6期計算期間 | 自 2017年 6月 6日 至 2017年12月 5日 | 0.0000 |
| 第7期計算期間 | 自 2017年12月 6日 至 2018年 6月 5日 | 0.0000 |
| 第8期計算期間 | 自 2018年 6月 6日 至 2018年12月 5日 | 0.0000 |
| 第9期計算期間 | 自 2018年12月 6日 至 2019年 6月 5日 | 0.0000 |
| 第10期計算期間 | 自 2019年 6月 6日 至 2019年12月 5日 | 0.0000 |
| 第11期計算期間 | 自 2019年12月 6日 至 2020年 6月 5日 | 0.0000 |
| 第12期計算期間 | 自 2020年 6月 6日 至 2020年12月 7日 | 0.0000 |
| 第13期計算期間 | 自 2020年12月 8日 至 2021年 6月 7日 | 0.0000 |
| 第14期計算期間 | 自 2021年 6月 8日 至 2021年12月 6日 | 0.0000 |
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」
| 期間 | 1口当たり分配金(円) | |
| 第1期計算期間 | 自 2015年 3月 6日 至 2015年 6月 5日 | 0.0000 |
| 第2期計算期間 | 自 2015年 6月 6日 至 2015年12月 7日 | 0.0000 |
| 第3期計算期間 | 自 2015年12月 8日 至 2016年 6月 6日 | 0.0000 |
| 第4期計算期間 | 自 2016年 6月 7日 至 2016年12月 5日 | 0.0000 |
| 第5期計算期間 | 自 2016年12月 6日 至 2017年 6月 5日 | 0.0000 |
| 第6期計算期間 | 自 2017年 6月 6日 至 2017年12月 5日 | 0.0000 |
| 第7期計算期間 | 自 2017年12月 6日 至 2018年 6月 5日 | 0.0000 |
| 第8期計算期間 | 自 2018年 6月 6日 至 2018年12月 5日 | 0.0000 |
| 第9期計算期間 | 自 2018年12月 6日 至 2019年 6月 5日 | 0.0000 |
| 第10期計算期間 | 自 2019年 6月 6日 至 2019年12月 5日 | 0.0000 |
| 第11期計算期間 | 自 2019年12月 6日 至 2020年 6月 5日 | 0.0000 |
| 第12期計算期間 | 自 2020年 6月 6日 至 2020年12月 7日 | 0.0000 |
| 第13期計算期間 | 自 2020年12月 8日 至 2021年 6月 7日 | 0.0000 |
| 第14期計算期間 | 自 2021年 6月 8日 至 2021年12月 6日 | 0.0000 |
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」
| 期間 | 1口当たり分配金(円) | |
| 第1特定期間 | 自 2015年 3月 6日 至 2015年 6月 5日 | 0.0025 |
| 第2特定期間 | 自 2015年 6月 6日 至 2015年12月 7日 | 0.0000 |
| 第3特定期間 | 自 2015年12月 8日 至 2016年 6月 6日 | 0.0000 |
| 第4特定期間 | 自 2016年 6月 7日 至 2016年12月 5日 | 0.0040 |
| 第5特定期間 | 自 2016年12月 6日 至 2017年 6月 5日 | 0.0100 |
| 第6特定期間 | 自 2017年 6月 6日 至 2017年12月 5日 | 0.0120 |
| 第7特定期間 | 自 2017年12月 6日 至 2018年 6月 5日 | 0.0060 |
| 第8特定期間 | 自 2018年 6月 6日 至 2018年12月 5日 | 0.0000 |
| 第9特定期間 | 自 2018年12月 6日 至 2019年 6月 5日 | 0.0280 |
| 第10特定期間 | 自 2019年 6月 6日 至 2019年12月 5日 | 0.0480 |
| 第11特定期間 | 自 2019年12月 6日 至 2020年 6月 5日 | 0.0480 |
| 第12特定期間 | 自 2020年 6月 6日 至 2020年12月 7日 | 0.0480 |
| 第13特定期間 | 自 2020年12月 8日 至 2021年 6月 7日 | 0.0280 |
| 第14特定期間 | 自 2021年 6月 8日 至 2021年12月 6日 | 0.0240 |
(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。以下同じ。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」
| 期間 | 1口当たり分配金(円) | |
| 第1特定期間 | 自 2015年 3月 6日 至 2015年 6月 5日 | 0.0025 |
| 第2特定期間 | 自 2015年 6月 6日 至 2015年12月 7日 | 0.0050 |
| 第3特定期間 | 自 2015年12月 8日 至 2016年 6月 6日 | 0.0000 |
| 第4特定期間 | 自 2016年 6月 7日 至 2016年12月 5日 | 0.0000 |
| 第5特定期間 | 自 2016年12月 6日 至 2017年 6月 5日 | 0.0000 |
| 第6特定期間 | 自 2017年 6月 6日 至 2017年12月 5日 | 0.0000 |
| 第7特定期間 | 自 2017年12月 6日 至 2018年 6月 5日 | 0.0000 |
| 第8特定期間 | 自 2018年 6月 6日 至 2018年12月 5日 | 0.0000 |
| 第9特定期間 | 自 2018年12月 6日 至 2019年 6月 5日 | 0.0350 |
| 第10特定期間 | 自 2019年 6月 6日 至 2019年12月 5日 | 0.0600 |
| 第11特定期間 | 自 2019年12月 6日 至 2020年 6月 5日 | 0.0600 |
| 第12特定期間 | 自 2020年 6月 6日 至 2020年12月 7日 | 0.0600 |
| 第13特定期間 | 自 2020年12月 8日 至 2021年 6月 7日 | 0.0300 |
| 第14特定期間 | 自 2021年 6月 8日 至 2021年12月 6日 | 0.0240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
