有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)

③【収益率の推移】
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」

期間		収益率(%)
第1期計算期間	自 2015年 3月 6日 至 2015年 6月 5日	1.4
第2期計算期間	自 2015年 6月 6日 至 2015年12月 7日	△4.5
第3期計算期間	自 2015年12月 8日 至 2016年 6月 6日	2.2
第4期計算期間	自 2016年 6月 7日 至 2016年12月 5日	△0.2
第5期計算期間	自 2016年12月 6日 至 2017年 6月 5日	6.9
第6期計算期間	自 2017年 6月 6日 至 2017年12月 5日	1.0
第7期計算期間	自 2017年12月 6日 至 2018年 6月 5日	△1.2
第8期計算期間	自 2018年 6月 6日 至 2018年12月 5日	△5.0
第9期計算期間	自 2018年12月 6日 至 2019年 6月 5日	1.5
第10期計算期間	自 2019年 6月 6日 至 2019年12月 5日	2.6
第11期計算期間	自 2019年12月 6日 至 2020年 6月 5日	△4.2

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。
(当該計算期間末分配付基準価額-当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)÷(当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)×100
ただし、第1期計算期間については「当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。以下同じ。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」

期間		収益率(%)
第1期計算期間	自 2015年 3月 6日 至 2015年 6月 5日	4.8
第2期計算期間	自 2015年 6月 6日 至 2015年12月 7日	△5.1
第3期計算期間	自 2015年12月 8日 至 2016年 6月 6日	△10.3
第4期計算期間	自 2016年 6月 7日 至 2016年12月 5日	7.7
第5期計算期間	自 2016年12月 6日 至 2017年 6月 5日	5.0
第6期計算期間	自 2017年 6月 6日 至 2017年12月 5日	3.5
第7期計算期間	自 2017年12月 6日 至 2018年 6月 5日	△2.3
第8期計算期間	自 2018年 6月 6日 至 2018年12月 5日	△1.2
第9期計算期間	自 2018年12月 6日 至 2019年 6月 5日	△1.0
第10期計算期間	自 2019年 6月 6日 至 2019年12月 5日	4.7
第11期計算期間	自 2019年12月 6日 至 2020年 6月 5日	△3.5

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」

期間		収益率(%)
第1特定期間	自 2015年 3月 6日 至 2015年 6月 5日	1.5
第2特定期間	自 2015年 6月 6日 至 2015年12月 7日	△4.5
第3特定期間	自 2015年12月 8日 至 2016年 6月 6日	2.2
第4特定期間	自 2016年 6月 7日 至 2016年12月 5日	△0.2
第5特定期間	自 2016年12月 6日 至 2017年 6月 5日	6.8
第6特定期間	自 2017年 6月 6日 至 2017年12月 5日	1.0
第7特定期間	自 2017年12月 6日 至 2018年 6月 5日	△1.3
第8特定期間	自 2018年 6月 6日 至 2018年12月 5日	△4.9
第9特定期間	自 2018年12月 6日 至 2019年 6月 5日	1.6
第10特定期間	自 2019年 6月 6日 至 2019年12月 5日	2.3
第11特定期間	自 2019年12月 6日 至 2020年 6月 5日	△4.5

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。以下同じ。
(注2)収益率は以下の計算により算出しております。
特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。
ただし、第1特定期間については「前特定期間末基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。以下同じ。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」

期間		収益率(%)
第1特定期間	自 2015年 3月 6日 至 2015年 6月 5日	4.8
第2特定期間	自 2015年 6月 6日 至 2015年12月 7日	△5.1
第3特定期間	自 2015年12月 8日 至 2016年 6月 6日	△10.4
第4特定期間	自 2016年 6月 7日 至 2016年12月 5日	7.7
第5特定期間	自 2016年12月 6日 至 2017年 6月 5日	5.0
第6特定期間	自 2017年 6月 6日 至 2017年12月 5日	3.5
第7特定期間	自 2017年12月 6日 至 2018年 6月 5日	△2.3
第8特定期間	自 2018年 6月 6日 至 2018年12月 5日	△1.1
第9特定期間	自 2018年12月 6日 至 2019年 6月 5日	△1.0
第10特定期間	自 2019年 6月 6日 至 2019年12月 5日	4.4
第11特定期間	自 2019年12月 6日 至 2020年 6月 5日	△3.9