有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/06-2023/12/05)

(3)【信託報酬等】

投資対象とする投資信託証券
		名称				料率(年率)
		ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド				1.0%
		CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)				0.385%(税抜0.35%)(上限) 各月毎に決定するものとし、前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの信託報酬率は、各月の前月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に0.3を乗じて得た率(以下「当該率」といいます。)に応じて次に掲げる率とします。 1.当該率が0.35%以下の場合:当該率 (当該率が、委託会社が任意に定める率以下の場合は、任意に定める率とします。ただし、任意に定める率は0.05%以下とします。) 2.当該率が0.35%超の場合:年10,000分の35

なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん投資信託財産から収受した後、販売会社に支払います。