損益計算書
| 勘定科目 | 期間 |
|---|---|
| 受取配当金 | 2Q 通期 |
| 受取利息 | 2Q 通期 |
| 有価証券売買等損益 | 2Q 通期 |
| 営業収益合計 | 2Q 通期 |
| 受託者報酬 | 2Q 通期 |
| 委託者報酬 | 2Q 通期 |
| その他費用 | 2Q 通期 |
| 営業費用合計 | 2Q 通期 |
| 全事業営業利益 | 2Q 通期 |
| 当期経常利益 | 2Q 通期 |
| 当年度純利益 | 2Q 通期 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2Q 通期 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1Q 通期 |
| 分配金 | 2Q 通期 |
貸借対照表
| 勘定科目 | 期間 |
|---|---|
| コール・ローン | 1Q |
| 金銭信託 | 通期 |
| 投資信託受益証券 | 1Q 通期 |
| 親投資信託受益証券 | 1Q 通期 |
| 未収利息 | 1Q |
| 流動資産計 | 1Q 通期 |
| 資産の部合計 | 1Q 通期 |
| 未払解約金 | 通期 |
| 未払受託者報酬 | 1Q 通期 |
| 未払委託者報酬 | 1Q 通期 |
| その他未払費用 | 1Q 通期 |
| 流動負債計 | 1Q 通期 |
| 負債の部合計 | 1Q 通期 |
| 元本 | 1Q 通期 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1Q 通期 |
| 元本等合計 | 1Q 通期 |
| （分配準備積立金） | 通期 |
| 純資産の部合計 | 1Q 通期 |
| 負債・純資産合計 | 1Q 通期 |
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