有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月25日-平成28年3月25日)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
(単位:千円)
(単位:千円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| (平成26年3月31日) | (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,492,111 | 13,427,042 |
| 有価証券 | 3,291,156 | 3,200,000 |
| 貯蔵品 | 5,188 | 5,117 |
| 立替金 | 15,778 | 23,184 |
| 前払金 | 38,614 | 64,821 |
| 前払費用 | 16,530 | 18,242 |
| 未収入金 | - | 872 |
| 未収委託者報酬 | 2,654,090 | 3,187,770 |
| 未収運用受託報酬 | 117,049 | 99,054 |
| 未収収益 | 6,509 | 6,338 |
| 繰延税金資産 | 283,616 | 372,215 |
| 流動資産合計 | 19,920,646 | 20,404,659 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※2 12,380 | ※2 12,687 |
| 構築物(純額) | ※2 1,650 | ※2 1,444 |
| 器具・備品(純額) | ※2 99,960 | ※2 86,688 |
| リース資産(純額) | ※2 340 | - |
| 有形固定資産合計 | 114,332 | 100,820 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 91 | 91 |
| ソフトウェア | 74,851 | 85,517 |
| ソフトウェア仮勘定 | 11,885 | 669 |
| 無形固定資産合計 | 86,827 | 86,278 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,213,218 | 5,101,854 |
| 関係会社株式 | 77,100 | 77,100 |
| 長期差入保証金 | 124,152 | 124,246 |
| 長期繰延税金資産 | 63,925 | - |
| 前払年金費用 | 374,562 | 396,211 |
| その他 | 6,632 | 6,632 |
| 投資その他の資産合計 | 3,859,590 | 5,706,044 |
| 固定資産合計 | 4,060,749 | 5,893,143 |
| 資産合計 | 23,981,396 | 26,297,802 |
(単位:千円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| (平成26年3月31日) | (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 預り金 | 21,303 | 17,893 |
| リース債務 | 810 | 345 |
| 未払金 | ||
| 未払収益分配金 | 177 | 160 |
| 未払償還金 | 10,100 | 5,083 |
| 未払手数料 | ※1 1,296,830 | ※1 1,558,682 |
| その他未払金 | 513,148 | 952,018 |
| 未払金合計 | 1,820,257 | 2,515,945 |
| 未払費用 | 548,430 | 722,806 |
| 未払法人税等 | 1,462,380 | 1,222,883 |
| 賞与引当金 | 362,800 | 451,000 |
| 役員賞与引当金 | 44,200 | 66,000 |
| 外国税支払損失引当金 | - | 184,111 |
| 訴訟損失引当金 | - | 30,000 |
| 流動負債合計 | 4,260,181 | 5,210,985 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | - | 89,752 |
| 長期リース債務 | 345 | - |
| 退職給付引当金 | 172,959 | 155,806 |
| 役員退職慰労引当金 | 31,708 | 39,333 |
| 執行役員退職慰労引当金 | 102,083 | 63,916 |
| 固定負債合計 | 307,096 | 348,809 |
| 負債合計 | 4,567,278 | 5,559,794 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,524,300 | 4,524,300 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,761,700 | 2,761,700 |
| 資本剰余金合計 | 2,761,700 | 2,761,700 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 360,493 | 360,493 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 8,900,000 | 8,900,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,889,165 | 3,981,245 |
| 利益剰余金合計 | 12,149,658 | 13,241,738 |
| 自己株式 | △72,415 | △72,415 |
| 株主資本合計 | 19,363,242 | 20,455,322 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 50,874 | 282,685 |
| 評価・換算差額等合計 | 50,874 | 282,685 |
| 純資産合計 | 19,414,117 | 20,738,008 |
| 負債純資産合計 | 23,981,396 | 26,297,802 |
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