有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月25日-平成28年3月25日)

(3)【信託報酬等】
日々のファンドの純資産総額に年率1.7064%(税抜1.58%) を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<ファンド・オブ・ファンズの信託報酬の配分>

委託者(注1)	年率0.95%(税抜)	委託した資金の運用、基準価額の算出などの対価
販売会社	年率0.60%(税抜)	購入後の情報提供、運用報告書など各種書類の送付、分配金・償還金・換金代金支払などの事務手続きなどの対価
受託者	年率0.03%(税抜)	運用財産の管理、委託者からの指図の実行などの対価
投資対象とする 投資信託証券(注2)	-	-
実質的な負担	年率1.7064%(税抜1.58%)	-

(注1)委託者の信託報酬には、運用の指図に関する権限の委託(運用の再委託)を受けた投資顧問会社(ピムコジャパンリミテッド)に対する報酬(年率0.6%(税抜))が含まれています。
(注2)インカム・ファンド:直接の投資運用会社報酬などはありません。ただし、当ファンドの委託者である新光投信株式会社が受ける報酬から、当ファンドの投資顧問会社であるピムコジャパンリミテッドに投資顧問報酬が支払われます。そして、その投資顧問報酬から、インカム・ファンドの投資運用会社などへの報酬が支払われます。
日本短期公社債マザーファンド:信託報酬はありません。