有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月25日-平成28年3月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年 3月25日 至 平成28年 3月25日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 6,773,520 |
| 受取利息 | 4,389 |
| 有価証券売買等損益 | △931,194 |
| 営業収益合計 | 5,846,715 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 124,787 |
| 委託者報酬 | 6,447,581 |
| その他費用 | 30,017 |
| 営業費用合計 | 6,602,385 |
| 営業利益 | △755,670 |
| 経常利益 | △755,670 |
| 当期純利益 | △755,670 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △26,000 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △729,670 |
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