新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,164,626,546 |
| 株式 | 77,784,333,650 |
| 投資証券 | 1,103,738,400 |
| 派生商品評価勘定 | 158,176,800 |
| 未収配当金 | 650,661,897 |
| 未収利息 | 31,323 |
| 差入委託証拠金 | 904,800,000 |
| 流動資産計 | 101,766,368,616 |
| 資産の部合計 | 101,766,368,616 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 55,300,000 |
| 未払金 | 2,002,369,081 |
| 未払解約金 | 22,690,961 |
| 未払受託者報酬 | 19,521,332 |
| 未払委託者報酬 | 756,451,470 |
| その他未払費用 | 2,974,831 |
| 流動負債計 | 2,859,307,675 |
| 負債の部合計 | 2,859,307,675 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 111,796,894,884 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,889,833,943 |
| 元本等合計 | 98,907,060,941 |
| 純資産の部合計 | 98,907,060,941 |
| 負債・純資産合計 | 101,766,368,616 |
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