有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月7日-平成28年3月7日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 国際石油開発帝石 | 5,822,200 | 950.50 | 5,534,001,100 | |
| 大成建設 | 266,000 | 712.00 | 189,392,000 | |
| 大林組 | 164,000 | 1,068.00 | 175,152,000 | |
| 清水建設 | 149,000 | 920.00 | 137,080,000 | |
| 鹿島建設 | 214,000 | 672.00 | 143,808,000 | |
| 大東建託 | 19,600 | 15,345.00 | 300,762,000 | |
| 大和ハウス工業 | 164,300 | 3,132.00 | 514,587,600 | |
| 日揮 | 52,000 | 1,926.00 | 100,152,000 | |
| 富士フイルムホールディングス | 222,700 | 4,297.00 | 956,941,900 | |
| 昭和シェル石油 | 1,154,200 | 954.00 | 1,101,106,800 | |
| 東燃ゼネラル石油 | 1,731,000 | 916.00 | 1,585,596,000 | |
| 出光興産 | 539,000 | 1,879.00 | 1,012,781,000 | |
| JXホールディングス | 13,757,100 | 469.90 | 6,464,461,290 | |
| 旭硝子 | 240,000 | 598.00 | 143,520,000 | |
| 日本電気硝子 | 191,000 | 574.00 | 109,634,000 | |
| TOTO | 35,800 | 3,515.00 | 125,837,000 | |
| 日本碍子 | 66,000 | 2,160.00 | 142,560,000 | |
| LIXILグループ | 67,200 | 2,481.00 | 166,723,200 | |
| アマダホールディングス | 86,000 | 1,146.00 | 98,556,000 | |
| ナブテスコ | 30,800 | 2,262.00 | 69,669,600 | |
| SMC | 13,600 | 27,610.00 | 375,496,000 | |
| 小松製作所 | 233,300 | 1,918.00 | 447,469,400 | |
| 住友重機械工業 | 140,000 | 518.00 | 72,520,000 | |
| 日立建機 | 27,200 | 1,782.00 | 48,470,400 | |
| クボタ | 283,400 | 1,604.50 | 454,715,300 | |
| ダイキン工業 | 59,200 | 8,178.00 | 484,137,600 | |
| 栗田工業 | 27,100 | 2,557.00 | 69,294,700 | |
| ホシザキ電機 | 10,100 | 8,730.00 | 88,173,000 | |
| 日本精工 | 118,400 | 1,115.00 | 132,016,000 | |
| ジェイテクト | 52,000 | 1,606.00 | 83,512,000 | |
| THK | 30,400 | 2,094.00 | 63,657,600 | |
| マキタ | 30,100 | 6,890.00 | 207,389,000 | |
| 三菱重工業 | 767,000 | 437.60 | 335,639,200 | |
| IHI | 352,000 | 236.00 | 83,072,000 | |
| コニカミノルタ | 217,500 | 1,011.00 | 219,892,500 | |
| ブラザー工業 | 113,400 | 1,343.00 | 152,296,200 | |
| ミネベア | 81,000 | 944.00 | 76,464,000 | |
| 日立製作所 | 2,324,000 | 517.70 | 1,203,134,800 | |
| 三菱電機 | 488,000 | 1,199.00 | 585,112,000 | |
| 富士電機 | 141,000 | 405.00 | 57,105,000 | |
| 安川電機 | 115,400 | 1,396.00 | 161,098,400 | |
| マブチモーター | 12,500 | 5,280.00 | 66,000,000 | |
| 日本電産 | 56,500 | 8,198.00 | 463,187,000 | |
| オムロン | 94,100 | 3,245.00 | 305,354,500 | |
| 日本電気 | 1,253,000 | 270.00 | 338,310,000 | |
| 富士通 | 896,000 | 413.30 | 370,316,800 | |
| セイコーエプソン | 134,500 | 2,011.00 | 270,479,500 | |
| TDK | 59,200 | 6,820.00 | 403,744,000 | |
| アルプス電気 | 88,900 | 2,168.00 | 192,735,200 | |
| ヒロセ電機 | 14,400 | 12,720.00 | 183,168,000 | |
| 横河電機 | 109,800 | 1,152.00 | 126,489,600 | |
| キーエンス | 21,900 | 59,960.00 | 1,313,124,000 | |
| ファナック | 49,400 | 17,830.00 | 880,802,000 | |
| ローム | 46,400 | 5,140.00 | 238,496,000 | |
| 浜松ホトニクス | 68,500 | 3,010.00 | 206,185,000 | |
| 京セラ | 154,300 | 5,215.00 | 804,674,500 | |
| 村田製作所 | 97,500 | 14,650.00 | 1,428,375,000 | |
| キヤノン | 513,100 | 3,330.00 | 1,708,623,000 | |
| リコー | 340,300 | 1,164.00 | 396,109,200 | |
| 東京エレクトロン | 82,500 | 7,188.00 | 593,010,000 | |
| 川崎重工業 | 359,000 | 348.00 | 124,932,000 | |
| 日野自動車 | 65,300 | 1,228.00 | 80,188,400 | |
| 島津製作所 | 121,000 | 1,748.00 | 211,508,000 | |
| シチズンホールディングス | 127,100 | 648.00 | 82,360,800 | |
| 凸版印刷 | 133,000 | 986.00 | 131,138,000 | |
| 大日本印刷 | 138,000 | 1,031.00 | 142,278,000 | |
| 任天堂 | 51,100 | 15,805.00 | 807,635,500 | |
| 東武鉄道 | 258,000 | 582.00 | 150,156,000 | |
| 東京急行電鉄 | 284,000 | 937.00 | 266,108,000 | |
| 京浜急行電鉄 | 118,000 | 1,001.00 | 118,118,000 | |
| 小田急電鉄 | 158,000 | 1,281.00 | 202,398,000 | |
| 京王電鉄 | 146,000 | 1,017.00 | 148,482,000 | |
| 京成電鉄 | 70,000 | 1,529.00 | 107,030,000 | |
| 東日本旅客鉄道 | 84,300 | 9,860.00 | 831,198,000 | |
| 西日本旅客鉄道 | 41,600 | 6,702.00 | 278,803,200 | |
| 東海旅客鉄道 | 36,400 | 19,345.00 | 704,158,000 | |
| 西武ホールディングス | 30,300 | 2,305.00 | 69,841,500 | |
| 近鉄グループホールディングス | 458,000 | 471.00 | 215,718,000 | |
| 阪急阪神ホールディングス | 289,000 | 718.00 | 207,502,000 | |
| 京阪電気鉄道 | 129,000 | 778.00 | 100,362,000 | |
| 名古屋鉄道 | 221,000 | 535.00 | 118,235,000 | |
| 日本通運 | 210,000 | 530.00 | 111,300,000 | |
| ヤマトホールディングス | 85,900 | 2,307.00 | 198,171,300 | |
| 日本郵船 | 408,000 | 239.00 | 97,512,000 | |
| 商船三井 | 290,000 | 258.00 | 74,820,000 | |
| 日本航空 | 30,200 | 4,092.00 | 123,578,400 | |
| ANAホールディングス | 293,000 | 327.40 | 95,928,200 | |
| 三菱倉庫 | 29,000 | 1,577.00 | 45,733,000 | |
| 上組 | 59,000 | 1,090.00 | 64,310,000 | |
| ネクソン | 62,500 | 1,756.00 | 109,750,000 | |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 203,500 | 299.00 | 60,846,500 | |
| 野村総合研究所 | 59,500 | 3,820.00 | 227,290,000 | |
| オービック | 31,100 | 5,740.00 | 178,514,000 | |
| ヤフー | 684,700 | 462.00 | 316,331,400 | |
| トレンドマイクロ | 50,600 | 4,415.00 | 223,399,000 | |
| 日本オラクル | 18,400 | 5,760.00 | 105,984,000 | |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 23,100 | 2,286.00 | 52,806,600 | |
| 大塚商会 | 25,100 | 5,480.00 | 137,548,000 | |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 60,700 | 5,550.00 | 336,885,000 | |
| コナミホールディングス | 44,900 | 2,924.00 | 131,287,600 | |
| 伊藤忠商事 | 399,100 | 1,468.50 | 586,078,350 | |
| 丸紅 | 417,100 | 615.70 | 256,808,470 | |
| 豊田通商 | 53,700 | 2,571.00 | 138,062,700 | |
| 三井物産 | 431,200 | 1,450.00 | 625,240,000 | |
| 日立ハイテクノロジーズ | 33,100 | 3,245.00 | 107,409,500 | |
| 住友商事 | 284,300 | 1,237.00 | 351,679,100 | |
| 三菱商事 | 341,400 | 2,060.50 | 703,454,700 | |
| 九州フィナンシャルグループ | 95,200 | 686.00 | 65,307,200 | |
| ゆうちょ銀行 | 111,000 | 1,358.00 | 150,738,000 | |
| 新生銀行 | 490,000 | 155.00 | 75,950,000 | |
| あおぞら銀行 | 308,000 | 397.00 | 122,276,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,493,500 | 553.20 | 1,932,604,200 | |
| りそなホールディングス | 604,900 | 426.90 | 258,231,810 | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 909,000 | 358.00 | 325,422,000 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 348,700 | 3,615.00 | 1,260,550,500 | |
| 千葉銀行 | 192,000 | 594.00 | 114,048,000 | |
| 横浜銀行 | 309,000 | 554.60 | 171,371,400 | |
| 常陽銀行 | 168,000 | 423.00 | 71,064,000 | |
| 群馬銀行 | 103,000 | 530.00 | 54,590,000 | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 212,000 | 397.00 | 84,164,000 | |
| 静岡銀行 | 146,000 | 888.00 | 129,648,000 | |
| スルガ銀行 | 49,500 | 2,003.00 | 99,148,500 | |
| 八十二銀行 | 112,000 | 542.00 | 60,704,000 | |
| 京都銀行 | 93,000 | 787.00 | 73,191,000 | |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 333,000 | 177.00 | 58,941,000 | |
| 広島銀行 | 137,000 | 464.00 | 63,568,000 | |
| 中国銀行 | 43,900 | 1,244.00 | 54,611,600 | |
| 伊予銀行 | 66,500 | 817.00 | 54,330,500 | |
| セブン銀行 | 163,100 | 500.00 | 81,550,000 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 6,473,200 | 181.00 | 1,171,649,200 | |
| 山口フィナンシャルグループ | 54,000 | 1,098.00 | 59,292,000 | |
| SBIホールディングス | 58,400 | 1,147.00 | 66,984,800 | |
| 大和証券グループ本社 | 455,000 | 731.10 | 332,650,500 | |
| 野村ホールディングス | 994,900 | 535.10 | 532,370,990 | |
| 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 91,000 | 3,400.00 | 309,400,000 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 138,800 | 3,143.00 | 436,248,400 | |
| ソニーフィナンシャルホールディングス | 47,700 | 1,707.00 | 81,423,900 | |
| 第一生命保険 | 295,400 | 1,455.00 | 429,807,000 | |
| 東京海上ホールディングス | 186,800 | 4,012.00 | 749,441,600 | |
| T&Dホールディングス | 158,700 | 1,159.50 | 184,012,650 | |
| クレディセゾン | 40,600 | 2,043.00 | 82,945,800 | |
| イオンフィナンシャルサービス | 28,600 | 2,657.00 | 75,990,200 | |
| アコム | 109,300 | 553.00 | 60,442,900 | |
| オリックス | 362,700 | 1,576.50 | 571,796,550 | |
| 三菱UFJリース | 135,000 | 516.00 | 69,660,000 | |
| 日本取引所グループ | 150,400 | 1,804.00 | 271,321,600 | |
| ヒューリック | 81,700 | 1,045.00 | 85,376,500 | |
| 野村不動産ホールディングス | 34,100 | 2,133.00 | 72,735,300 | |
| 東急不動産ホールディングス | 140,400 | 768.00 | 107,827,200 | |
| パーク24 | 23,900 | 2,944.00 | 70,361,600 | |
| 三井不動産 | 258,000 | 2,755.50 | 710,919,000 | |
| 三菱地所 | 343,000 | 2,163.50 | 742,080,500 | |
| 東京建物 | 56,500 | 1,406.00 | 79,439,000 | |
| 住友不動産 | 98,000 | 3,267.00 | 320,166,000 | |
| イオンモール | 31,200 | 1,712.00 | 53,414,400 | |
| エヌ・ティ・ティ都市開発 | 31,600 | 1,162.00 | 36,719,200 | |
| 日本空港ビルデング | 10,700 | 4,295.00 | 45,956,500 | |
| ミクシィ | 20,300 | 4,170.00 | 84,651,000 | |
| 綜合警備保障 | 15,500 | 5,770.00 | 89,435,000 | |
| カカクコム | 69,300 | 2,123.00 | 147,123,900 | |
| リクルートホールディングス | 35,700 | 3,470.00 | 123,879,000 | |
| 日本郵政 | 123,300 | 1,514.00 | 186,676,200 | |
| セコム | 53,000 | 8,540.00 | 452,620,000 | |
| 合 計 | 62,331,000 | 59,577,876,210 | ||
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 日本プロロジスリ-ト投資法人 | 403 | 95,228,900 | |
| 野村不動産マスタ-ファンド投資法人 | 969 | 154,071,000 | ||
| 日本ビルファンド投資法人 | 387 | 255,807,000 | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 359 | 236,222,000 | ||
| 日本リテールファンド投資法人 | 699 | 181,740,000 | ||
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 227 | 105,555,000 | ||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 754 | 133,156,400 | ||
| 合計 | 3,798 | 1,161,780,300 | ||
| (注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。 |
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