有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月7日-平成28年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年 3月 7日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 15,238,530,478 |
| 株式 | 59,577,876,210 |
| 投資証券 | 1,161,780,300 |
| 派生商品評価勘定 | 794,377,200 |
| 未収入金 | 1,459,248,129 |
| 未収配当金 | 139,091,756 |
| 差入委託証拠金 | 851,400,000 |
| 流動資産合計 | 79,222,304,073 |
| 資産合計 | 79,222,304,073 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 838,306,000 |
| 未払金 | 952,750,818 |
| 未払解約金 | 405,701,744 |
| 未払受託者報酬 | 17,083,948 |
| 未払委託者報酬 | 662,002,985 |
| その他未払費用 | 2,749,106 |
| 流動負債合計 | 2,878,594,601 |
| 負債合計 | 2,878,594,601 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 96,849,316,670 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,505,607,198 |
| 元本等合計 | 76,343,709,472 |
| 純資産合計 | 76,343,709,472 |
| 負債純資産合計 | 79,222,304,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
