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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月7日-平成28年3月7日)

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【提出】: 2016/06/07 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	72,288,419,978	円
Ⅱ 負債総額	658,477,255	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,629,942,723	円
Ⅳ 発行済口数	92,356,952,978	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7756	円
(1万口当たり純資産額)	(7,756	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月7日-平成28年3月7日)

開示資料

決算

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