有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月7日-平成28年3月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 3月 7日) | 76,343,709,472 | 76,343,709,472 | 0.7883 | 0.7883 |
| 平成27年 4月末日 | 75,950,354,295 | ― | 1.0037 | ― | |
| 5月末日 | 90,506,636,675 | ― | 1.0578 | ― | |
| 6月末日 | 97,492,850,315 | ― | 1.0238 | ― | |
| 7月末日 | 102,320,210,589 | ― | 0.9995 | ― | |
| 8月末日 | 97,957,448,322 | ― | 0.9209 | ― | |
| 9月末日 | 93,549,979,220 | ― | 0.8430 | ― | |
| 10月末日 | 104,917,589,885 | ― | 0.9326 | ― | |
| 11月末日 | 106,023,563,782 | ― | 0.9483 | ― | |
| 12月末日 | 99,379,523,772 | ― | 0.9163 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 83,994,492,007 | ― | 0.8102 | ― | |
| 2月末日 | 72,089,722,665 | ― | 0.7388 | ― | |
| 3月末日 | 71,629,942,723 | ― | 0.7756 | ― | |
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