有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月7日-平成28年3月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 3月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 13,474,800 | 469.90 | 6,331,808,520 | 433.80 | 5,845,368,240 | 8.16 |
| 2 | 日本 | 株式 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 5,702,700 | 950.50 | 5,420,416,350 | 853.50 | 4,867,254,450 | 6.79 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 3,421,800 | 553.20 | 1,892,939,760 | 521.50 | 1,784,468,700 | 2.49 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東燃ゼネラル石油 | 石油・石炭製品 | 1,695,000 | 916.00 | 1,552,620,000 | 1,018.00 | 1,725,510,000 | 2.40 |
| 5 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 502,600 | 3,330.00 | 1,673,658,000 | 3,355.00 | 1,686,223,000 | 2.35 |
| 6 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 21,500 | 59,960.00 | 1,289,140,000 | 61,390.00 | 1,319,885,000 | 1.84 |
| 7 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 95,500 | 14,650.00 | 1,399,075,000 | 13,570.00 | 1,295,935,000 | 1.80 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 2,277,000 | 517.70 | 1,178,802,900 | 526.60 | 1,199,068,200 | 1.67 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 341,500 | 3,615.00 | 1,234,522,500 | 3,412.00 | 1,165,198,000 | 1.62 |
| 10 | 日本 | 株式 | 昭和シェル石油 | 石油・石炭製品 | 1,130,500 | 954.00 | 1,078,497,000 | 1,010.00 | 1,141,805,000 | 1.59 |
| 11 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6,340,300 | 181.00 | 1,147,594,300 | 168.10 | 1,065,804,430 | 1.48 |
| 12 | 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 528,000 | 1,879.00 | 992,112,000 | 2,009.00 | 1,060,752,000 | 1.48 |
| 13 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 218,200 | 4,297.00 | 937,605,400 | 4,451.00 | 971,208,200 | 1.35 |
| 14 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 48,400 | 17,830.00 | 862,972,000 | 17,485.00 | 846,274,000 | 1.18 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 82,600 | 9,860.00 | 814,436,000 | 9,713.00 | 802,293,800 | 1.12 |
| 16 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 50,000 | 15,805.00 | 790,250,000 | 16,000.00 | 800,000,000 | 1.11 |
| 17 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 151,200 | 5,215.00 | 788,508,000 | 4,957.00 | 749,498,400 | 1.04 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 35,700 | 19,345.00 | 690,616,500 | 19,905.00 | 710,608,500 | 0.99 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 253,000 | 2,755.50 | 697,141,500 | 2,808.00 | 710,424,000 | 0.99 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 336,000 | 2,163.50 | 726,936,000 | 2,090.50 | 702,408,000 | 0.98 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 182,900 | 4,012.00 | 733,794,800 | 3,800.00 | 695,020,000 | 0.97 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 334,400 | 2,060.50 | 689,031,200 | 1,906.00 | 637,366,400 | 0.88 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 80,800 | 7,188.00 | 580,790,400 | 7,336.00 | 592,748,800 | 0.82 |
| 24 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 355,300 | 1,576.50 | 560,130,450 | 1,605.50 | 570,434,150 | 0.79 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 478,000 | 1,199.00 | 573,122,000 | 1,179.50 | 563,801,000 | 0.78 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 422,300 | 1,450.00 | 612,335,000 | 1,295.00 | 546,878,500 | 0.76 |
| 27 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 390,900 | 1,468.50 | 574,036,650 | 1,386.00 | 541,787,400 | 0.75 |
| 28 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 160,900 | 3,132.00 | 503,938,800 | 3,166.00 | 509,409,400 | 0.71 |
| 29 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 974,400 | 535.10 | 521,401,440 | 502.90 | 490,025,760 | 0.68 |
| 30 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 58,000 | 8,178.00 | 474,324,000 | 8,412.00 | 487,896,000 | 0.68 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成28年 3月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 6.79 |
| 建設業 | 2.18 | ||
| 化学 | 1.35 | ||
| 石油・石炭製品 | 13.64 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.71 | ||
| 金属製品 | 0.21 | ||
| 機械 | 4.18 | ||
| 電気機器 | 17.11 | ||
| 輸送用機器 | 0.26 | ||
| 精密機器 | 0.40 | ||
| その他製品 | 1.47 | ||
| 陸運業 | 5.22 | ||
| 海運業 | 0.21 | ||
| 空運業 | 0.29 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 | ||
| 情報・通信業 | 2.65 | ||
| 卸売業 | 3.49 | ||
| 銀行業 | 8.45 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.20 | ||
| 保険業 | 2.83 | ||
| その他金融業 | 1.53 | ||
| 不動産業 | 3.16 | ||
| サービス業 | 1.47 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 1.62 |
| 合計 | 80.67 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
