有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月7日-平成28年3月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年 4月 7日 至 平成28年 3月 7日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 870,718,996 |
| 受取利息 | 9,139,270 |
| 有価証券売買等損益 | △17,364,196,566 |
| 派生商品取引等損益 | △5,220,314,800 |
| その他収益 | 412,631 |
| 営業収益合計 | △21,704,240,469 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 36,605,280 |
| 委託者報酬 | 1,418,454,455 |
| その他費用 | 5,723,937 |
| 営業費用合計 | 1,460,783,672 |
| 営業利益 | △23,165,024,141 |
| 経常利益 | △23,165,024,141 |
| 当期純利益 | △23,165,024,141 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △2,992,557,861 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,465,200 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,465,200 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 384,606,118 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 384,606,118 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,505,607,198 |
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