グローバル・ナビゲーター(限定追加型)の中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期(自平成29年11月21日至平成30年11月20日)	第5期(自平成30年11月21日至令和 1年11月20日)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△24,766,600	△106,232,246
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,408,607	41,052,414
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,408,607	41,052,414
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-

2020/02/20 9:07

#2 注記表（連結）

項目	第4期(自平成29年11月21日至平成30年11月20日)		第5期(自平成30年11月21日至令和 1年11月20日)
	分配金	-円	分配金	-円
2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額は剰余金減少額又は欠損金増加額を差し引いた純額で表示しております。		当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額は剰余金減少額又は欠損金増加額を差し引いた純額で表示しております。

2020/02/20 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

(2) 損益及び剰余金計算書

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△59,277,188	△41,672,364
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,468,228	10,120,823
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,468,228	10,120,823
剰余金減少額又は欠損金増加額	―	―

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