グローバル・ナビゲーター(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月21日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,288,107 | 24,001,963 |
| 投資信託受益証券 | 2,029,762,712 | 1,379,754,449 |
| 親投資信託受益証券 | 210,000 | 210,000 |
| 未収入金 | － | 36,670,307 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 2,051,260,824 | 1,440,636,719 |
| 資産の部合計 | 2,051,260,824 | 1,440,636,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 36,755,297 |
| 未払受託者報酬 | 96,809 | 260,005 |
| 未払委託者報酬 | 2,258,832 | 6,066,922 |
| 未払利息 | － | 65 |
| その他未払費用 | 560,958 | 1,325,889 |
| 流動負債計 | 2,916,599 | 44,408,178 |
| 負債の部合計 | 2,916,599 | 44,408,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,268,989,779 | 1,588,944,768 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -220,645,554 | -192,716,227 |
| 元本等合計 | 2,048,344,225 | 1,396,228,541 |
| 純資産の部合計 | 2,048,344,225 | 1,396,228,541 |
| 負債・純資産合計 | 2,051,260,824 | 1,440,636,719 |
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