剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託
個別
- 2016年11月21日
- 6989万
- 2017年11月20日 -28.04%
- 5030万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2018/02/20 9:08
第2期(自平成27年11月21日至平成28年11月21日) 第3期(自平成28年11月22日至平成29年11月20日) 期首剰余金又は期首欠損金(△) △220,645,554 △192,716,227 剰余金増加額又は欠損金減少額 69,897,696 50,301,406 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 69,897,696 50,301,406 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 4,448,653 - - #2 注記表（連結）
- その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとなっておりますが、第3期計算期間は前計算期間末日が休業日のため、平成28年11月22日から平成29年11月20日までとなっております。 (貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 項目 第2期
(自平成27年11月21日
至平成28年11月21日)第3期
(自平成28年11月22日
至平成29年11月20日)1.分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 -円 費用控除後の配当等収益額 -円 費用控除後の有価証券売買等損益額 -円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 26,693,141円 収益調整金 -円 収益調整金 -円 分配準備積立金 -円 分配準備積立金 -円 当ファンドの分配対象収益額 -円 当ファンドの分配対象収益額 26,693,141円 当ファンドの期末残存口数 1,588,944,768口 当ファンドの期末残存口数 1,174,210,700口 10,000口当たり収益分配対象額 -円 10,000口当たり収益分配対象額 227.32円 10,000口当たり分配金 -円 10,000口当たり分配金 -円 分配金 -円 分配金 -円 2018/02/20 9:08 - #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
(2) 損益及び剰余金計算書2018/02/20 9:08
(3) 注記表(単位:円) 期首剰余金又は期首欠損金(△) △147,149,431 △72,865,627 剰余金増加額又は欠損金減少額 14,936,238 14,558,905 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 14,936,238 14,558,905 剰余金減少額又は欠損金増加額 ― ―
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