「グローバル・ナビゲーター(限定追加型)」につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

イ 繰上償還の年月日
2020年8月14日(予定)
ロ 繰上償還にかかる決定に至った理由
2015年3月27日の設定以来、主な投資対象である「リクソーARMAジャパン・マスター・ファンド (適格機関投資家向け私募)」(以下「投資先ファンド」といいます。)を高位に組み入れることで、信託財産の成長をめざして運用を行ってまいりました。しかしながら、当ファンドの純資産総額の減少に伴い、投資先ファンドの信託約款の運用の基本方針に則った運用の継続が極めて困難な状況となったため、投資先ファンドの運用会社であるリクソー投信株式会社によって、投資先ファンドが2020年8月6日に繰上償還されることとなりました。
投資先ファンドが繰上償還されることを受け、当ファンドにおきましても、信託約款第39条第1項の規定に従い、繰上償還することを決定いたしました。
ハ 繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
2020年7月31日に新生インベストメント・マネジメント株式会社のホームページ(http://www.shinsei-investment.com/)に繰上償還に関するお知らせを掲載します。