有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月27日-平成27年11月20日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	0.7884%(税抜0.73%)	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 日々のファンドの純資産総額に対し、左記の率を乗じて得た額とします。
投資対象とする投資信託証券の信託報酬・年率	[設定日～平成33年3月1日まで] 1.2528%(税抜1.16%)	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 日々の投資先ファンドの純資産総額に対し、左記の率を乗じて得た額とします。(追加的記載事項でご確認ください。)
	[平成33年3月2日～償還時まで] 0.7128%(税抜0.66%)
実質的負担	[設定日～平成33年3月1日まで] 2.0412%(税込)
	[平成33年3月2日～償還時まで] 1.5012%(税込)

[設定日～平成33年3月1日まで]
・投資先ファンドの信託報酬(純資産総額に対して年率1.2528%)を加えた実質的な信託報酬(税込・年率)は、年2.0412%です。
[平成33年3月2日～償還時まで]
・投資先ファンドの信託報酬(純資産総額に対して年率0.7128%)を加えた実質的な信託報酬(税込・年率)は、年1.5012%です。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分は、以下の通りとします。

信託報酬率(年率)	合計 0.7884% (0.73%)	役務の内容
委託会社	0.3240% (0.30%)	委託した資金の運用の対価です。
販売会社	0.4320% (0.40%)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価です。
受託会社	0.0324% (0.03%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。

※括弧内は税抜です。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。