三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2015-03(円ヘッジ)(限定追加型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2017年3月7日: 5億7193万
2018年3月7日 +57.06%: 8億9826万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2018/06/06 10:03

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2018/06/06 10:03

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自平成28年 9月 8日至平成29年 3月 7日	第3期中間計算期間自平成29年 9月 8日至平成30年 3月 7日
営業収益
受取利息	337,569,930	246,273,368
有価証券売買等損益	△264,595,336	△187,057,240
為替差損益	△35,534,128	△42,819,109
その他収益	17,099,639	9,260,236
営業収益合計	54,540,105	25,657,255
営業費用
支払利息	114,150	215,190
受託者報酬	1,839,255	1,442,465
委託者報酬	69,278,640	54,332,731
その他費用	1,410,282	965,148
営業費用合計	72,642,327	56,955,534
営業利益又は営業損失(△)	△18,102,222	△31,298,279
経常利益又は経常損失(△)	△18,102,222	△31,298,279
中間純利益又は中間純損失(△)	△18,102,222	△31,298,279
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△19,814,444	△802,316
期首剰余金又は期首欠損金(△)	125,363,939	158,158,525
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,661,691	5,790,769
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,661,691	5,790,769
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	116,414,470	121,871,793

2018/06/06 10:03

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

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#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円

2018/06/06 10:03

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.01
第2計算期間	0.72
第3中間計算期間	△0.31

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#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2018/06/06 10:03

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

平成30年 3月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
社債券	アメリカ	3,841,537,073	44.83
	イギリス	3,687,517,707	43.03
	イタリア	384,422,187	4.49
	小計	7,913,476,967	92.35
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	655,791,477	7.65
純資産総額		8,569,268,444	100.00