剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成27年 3月20日至 平成28年 9月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△16,680,226
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		857,594
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	857,594
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,865,434
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,865,434
分配金		※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		125,363,939

2016/12/06 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成27年3月20日 至 平成28年9月7日)

2016/12/06 9:07