剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2017年 6月29日至 2017年12月28日	第5期中間計算期間自 2018年 6月29日至 2018年12月28日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	5,271,072	△1,722,645
期首剰余金又は期首欠損金(△)	48,257,064	174,589,669
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,985,144	77,343,167
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,985,144	77,343,167
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,571,347	17,151,274
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,571,347	17,151,274
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	164,792,001	90,727,858

2019/03/20 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△38,407
当期純利益			25,637

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2019/03/20 9:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2019/03/20 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2018年12月28日現在)
元本	246,967,921,320
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	116,499,990,405

注記表

2019/03/20 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2018年12月28日現在)
元本	206,637,368,560
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	285,474,311,158

注記表

2019/03/20 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2018年12月28日現在)
元本	497,021,299,158
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	158,355,928,261

注記表

2019/03/20 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2018年12月28日現在)
元本	272,615,341,374
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	337,991,218,302

注記表

2019/03/20 9:07