マイターゲット2050(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/29-2024/06/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月28日 | 2023年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,452,498 | 39,988,876 |
| 親投資信託受益証券 | 11,903,628,283 | 13,960,279,822 |
| 未収入金 | 1,251,030 | － |
| 流動資産計 | 11,937,331,811 | 14,000,268,698 |
| 資産の部合計 | 11,937,331,811 | 14,000,268,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,692,375 | － |
| 未払解約金 | 4,200,222 | 12,063,923 |
| 未払受託者報酬 | 1,342,550 | 1,675,982 |
| 未払委託者報酬 | 10,964,064 | 13,687,118 |
| 未払利息 | 66 | 21 |
| その他未払費用 | 167,751 | 209,439 |
| 流動負債計 | 20,367,028 | 27,636,483 |
| 負債の部合計 | 20,367,028 | 27,636,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,384,751,447 | 8,394,759,207 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,532,213,336 | 5,577,873,008 |
| （分配準備積立金） | 2,162,267,320 | 2,033,155,140 |
| 元本等合計 | 11,916,964,783 | 13,972,632,215 |
| 純資産の部合計 | 11,916,964,783 | 13,972,632,215 |
| 負債・純資産合計 | 11,937,331,811 | 14,000,268,698 |
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