マイターゲット2050(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月30日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/01-2026/06/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,815,853 | 35,035,685 |
| 親投資信託受益証券 | 20,757,198,852 | 25,094,175,857 |
| 未収入金 | 3,926,004 | － |
| 未収利息 | 799 | 713 |
| 流動資産計 | 20,820,941,508 | 25,129,212,255 |
| 資産の部合計 | 20,820,941,508 | 25,129,212,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,396,886 | － |
| 未払解約金 | 15,425,531 | 10,057,176 |
| 未払受託者報酬 | 2,518,974 | 17,984 |
| 未払委託者報酬 | 20,571,542 | 146,872 |
| その他未払費用 | 314,805 | 2,248 |
| 流動負債計 | 44,227,738 | 10,224,280 |
| 負債の部合計 | 44,227,738 | 10,224,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,793,773,570 | 11,631,761,713 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,982,940,200 | 13,487,226,262 |
| （分配準備積立金） | 4,180,936,378 | 3,958,650,398 |
| 元本等合計 | 20,776,713,770 | 25,118,987,975 |
| 純資産の部合計 | 20,776,713,770 | 25,118,987,975 |
| 負債・純資産合計 | 20,820,941,508 | 25,129,212,255 |
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