マイターゲット2050(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月30日 | 2026年6月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,815,853 | 73,597,286 |
| 親投資信託受益証券 | 20,757,198,852 | 28,659,425,129 |
| 未収入金 | 3,926,004 | 18,824,439 |
| 未収利息 | 799 | 1,995 |
| 流動資産計 | 20,820,941,508 | 28,751,848,849 |
| 資産の部合計 | 20,820,941,508 | 28,751,848,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,396,886 | － |
| 未払解約金 | 15,425,531 | 30,909,331 |
| 未払受託者報酬 | 2,518,974 | 3,542,334 |
| 未払委託者報酬 | 20,571,542 | 28,928,995 |
| その他未払費用 | 314,805 | 442,730 |
| 流動負債計 | 44,227,738 | 63,823,390 |
| 負債の部合計 | 44,227,738 | 63,823,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,793,773,570 | 12,203,821,831 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,982,940,200 | 16,484,203,628 |
| （分配準備積立金） | 4,180,936,378 | 8,326,013,218 |
| 元本等合計 | 20,776,713,770 | 28,688,025,459 |
| 純資産の部合計 | 20,776,713,770 | 28,688,025,459 |
| 負債・純資産合計 | 20,820,941,508 | 28,751,848,849 |
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