有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成27年6月29日)

マイターゲット2050(確定拠出年金向け)

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,644,048	円
Ⅱ 負債総額	4,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,639,109	円
Ⅳ 発行済口数	15,788,735	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0539	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	314,029,743,053	円
Ⅱ 負債総額	32,036,512,562	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	281,993,230,491	円
Ⅳ 発行済口数	185,879,684,537	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5171	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	349,792,792,352	円
Ⅱ 負債総額	1,150,143,707	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	348,642,648,645	円
Ⅳ 発行済口数	150,223,197,977	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3208	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	587,649,742,081	円
Ⅱ 負債総額	5,309,737,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	582,340,004,600	円
Ⅳ 発行済口数	466,665,462,773	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2479	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	595,645,825,843	円
Ⅱ 負債総額	2,133,078,892	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	593,512,746,951	円
Ⅳ 発行済口数	250,433,414,255	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3699	円