半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月30日-平成27年12月29日)
①【純資産の推移】
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)
| 平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年 6月29日) | 13 | 13 | 1.0406 | 1.0411 |
| 2015年 2月末日 | 1 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 3 | ― | 1.0082 | ― | |
| 4月末日 | 8 | ― | 1.0257 | ― | |
| 5月末日 | 9 | ― | 1.0615 | ― | |
| 6月末日 | 14 | ― | 1.0366 | ― | |
| 7月末日 | 16 | ― | 1.0539 | ― | |
| 8月末日 | 18 | ― | 0.9966 | ― | |
| 9月末日 | 18 | ― | 0.9460 | ― | |
| 10月末日 | 32 | ― | 1.0166 | ― | |
| 11月末日 | 39 | ― | 1.0256 | ― | |
| 12月末日 | 194 | ― | 1.0100 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 192 | ― | 0.9577 | ― | |
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