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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月29日-令和4年6月28日)

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【提出】: 2022/09/26 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自 2020年 6月30日至 2021年 6月28日	第8期自 2021年 6月29日至 2022年 6月28日
営業収益
有価証券売買等損益	963,329,891	81,895,028
営業収益合計	963,329,891	81,895,028
営業費用
支払利息	3,314	3,460
受託者報酬	2,046,912	2,635,783
委託者報酬	16,375,280	21,171,901
その他費用	153,395	223,283
営業費用合計	18,578,901	24,034,427
営業利益又は営業損失(△)	944,750,990	57,860,601
経常利益又は経常損失(△)	944,750,990	57,860,601
当期純利益又は当期純損失(△)	944,750,990	57,860,601
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	60,850,401	6,754,319
期首剰余金又は期首欠損金(△)	417,533,844	1,656,862,963
剰余金増加額又は欠損金減少額	431,495,444	707,890,622
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	431,495,444	707,890,622
剰余金減少額又は欠損金増加額	73,963,331	262,723,134
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,963,331	262,723,134
分配金	2,103,583	2,632,201
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,656,862,963	2,150,504,532

開示資料

決算

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