有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月29日-平成29年12月28日)

【提出】: 2018/03/20 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年12月28日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,202,891,036
コール・ローン	1,966,400,948
株式	458,592,600,131
投資信託受益証券	23,682,141
投資証券	11,796,334,747
派生商品評価勘定	41,313,499
未収入金	769,735
未収配当金	433,235,583
差入委託証拠金	1,483,184,061
流動資産合計	477,540,411,881
資産合計	477,540,411,881
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,307,223
未払解約金	190,799,661
未払利息	1,904
その他未払費用	4,348,000
流動負債合計	204,456,788
負債合計	204,456,788
純資産の部
元本等
元本	178,227,957,592
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	299,107,997,501
元本等合計	477,335,955,093
純資産合計	477,335,955,093
負債純資産合計	477,540,411,881

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	(株式、投資証券) 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (投資信託受益証券) 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年12月28日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.6782円
		(10,000口当たり純資産額)	(26,782円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

平成29年12月28日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年12月28日現在
期首	平成29年 6月29日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	159,558,860,152円
同期中における追加設定元本額	30,689,375,177円
同期中における一部解約元本額	12,020,277,737円
期末元本額	178,227,957,592円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	52,293,469円
バランスセレクト50	160,987,657円
バランスセレクト70	169,949,409円
野村外国株式インデックスファンド	546,039,625円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,591,464,137円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	6,978,356,546円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,542,662,967円
野村資産設計ファンド2015	22,019,522円
野村資産設計ファンド2020	25,428,236円
野村資産設計ファンド2025	36,480,723円
野村資産設計ファンド2030	38,516,553円
野村資産設計ファンド2035	28,671,813円
野村資産設計ファンド2040	75,692,961円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	33,768,873,523円
のむラップ・ファンド(保守型)	945,798,748円
のむラップ・ファンド(普通型)	5,545,300,885円
のむラップ・ファンド(積極型)	4,122,958,633円
野村資産設計ファンド2045	8,613,780円
野村インデックスファンド・外国株式	2,868,132,313円
マイ・ロード	1,428,033,270円
ネクストコア	111,196,223円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	88,620,355円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	859,664,739円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,081,307,472円
野村資産設計ファンド2050	12,180,407円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	5,092,395円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,245,656円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	883,314円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	561,744円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	143,236,485円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	181,971,562円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,997,001円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	2,143,838円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	9,291,354円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,752,522円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	6,512,744円
野村6資産均等バランス	160,308円
野村つみたて外国株投信	153,282,313円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	333,553円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	65,104,730円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	268,866,310円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	353,537,318円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	321,749,253円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,727,775,543円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,790,050,099円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	2,331,482円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	13,098,744円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	4,129,402円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	49,740,126円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	586,982,254円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	412,326,312円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	162,926,361円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	51,639,819円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	210,099,410円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	3,774,000,611円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	448,408,262円
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,355,744,599円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	394,225,633円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	5,273,527,821円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2,263,497円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	12,756,004円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	12,865,539円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	59,248,417,700円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,289,171,932円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,399,030,414円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,136,100,512円
マイバランスDC30	850,845,530円
マイバランスDC50	1,510,011,249円
マイバランスDC70	1,221,158,489円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	15,861,000,820円
野村DC運用戦略ファンド	648,267,308円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	19,107,349円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	107,795,206円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	7,877,108円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	16,011,580円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	247,687円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	208,104円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	557,664円
野村資産設計ファンド(DC)2030	67,778円
野村資産設計ファンド(DC)2040	96,638円
野村資産設計ファンド(DC)2050	126,640円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月29日-平成29年12月28日)

開示資料

決算