半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月30日-平成27年12月29日)

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【提出】: 2016/03/23 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成27年12月29日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,247,509,491
国債証券	493,668,215,360
地方債証券	52,722,550,130
特殊債券	59,749,523,169
社債券	31,928,885,520
未収入金	102,982,000
未収利息	1,141,874,139
前払費用	50,603,301
流動資産合計	645,612,143,110
資産合計	645,612,143,110
負債の部
流動負債
未払金	1,519,814,100
未払解約金	163,806,168
流動負債合計	1,683,620,268
負債合計	1,683,620,268
純資産の部
元本等
元本	508,773,795,618
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	135,154,727,224
元本等合計	643,928,522,842
純資産合計	643,928,522,842
負債純資産合計	645,612,143,110

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年12月29日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2656円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,656円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

平成27年12月29日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年12月29日現在
期首	平成27年 6月30日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	455,050,709,296円
同期中における追加設定元本額	79,412,911,501円
同期中における一部解約元本額	25,689,825,179円
期末元本額	508,773,795,618円
期末元本額の内訳*
野村国内債券インデックスファンド	380,176,838円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	17,770,748,956円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,678,462,416円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,873,835,403円
野村資産設計ファンド2015	638,369,964円
野村資産設計ファンド2020	367,402,849円
野村資産設計ファンド2025	241,187,703円
野村資産設計ファンド2030	149,083,589円
野村資産設計ファンド2035	78,083,448円
野村資産設計ファンド2040	169,461,195円
野村日本債券インデックスファンド	1,472,670,203円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	256,025,971,211円
のむラップ・ファンド(保守型)	7,413,463,202円
のむラップ・ファンド(普通型)	3,940,146,867円
のむラップ・ファンド(積極型)	707,375,705円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	21,989,861,834円
野村資産設計ファンド2045	12,397,074円
野村円債投資インデックスファンド	2,162,071,782円
野村インデックスファンド・国内債券	948,668,338円
マイ・ロード	31,969,511,031円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	201,987,252円
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)	73,332,848円
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)	67,908,493円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	5,219,726,119円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,454,198,731円
野村資産設計ファンド2050	2,657,243円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,512,097,233円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	312,813,887円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	13,596,034,956円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,001,099,840円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	57,203,297円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	48,260,997円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	8,701,478円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	8,075,019,386円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	435,727,372円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	2,429,317,152円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,066,260,080円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	219,027,885円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	442,517,945円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,039,701,300円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	2,061,601,998円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	850,923,955円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	422,264,645円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	11,660,732,442円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	17,345,683,191円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,905,494,328円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	39,753,393,694円
マイバランスDC30	6,142,714,639円
マイバランスDC50	3,852,920,065円
マイバランスDC70	1,199,326,274円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	7,318,925,076円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	6,485,965円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	297,329円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	488,915円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月30日-平成27年12月29日)

開示資料

決算