オーストラリア・バランス(資産成長型)、オーストラリア・バランス(毎月決算型)、オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 8,249,902 |
| コール・ローン | 34,121,822 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,639,169,354 | 3,324,469,561 |
| 未収入金 | － | 58,203,000 |
| 未収利息 | 9 | － |
| 流動資産計 | 3,673,291,185 | 3,390,922,463 |
| 資産の部合計 | 3,673,291,185 | 3,390,922,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,657 | 25,842,382 |
| 未払受託者報酬 | 751,666 | 960,246 |
| 未払委託者報酬 | 25,255,845 | 32,264,387 |
| その他未払費用 | 90,238 | 115,175 |
| 流動負債計 | 26,116,406 | 59,182,190 |
| 負債の部合計 | 26,116,406 | 59,182,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,749,163,049 | 3,869,104,380 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,988,270 | -537,364,107 |
| 元本等合計 | 3,647,174,779 | 3,331,740,273 |
| 純資産の部合計 | 3,647,174,779 | 3,331,740,273 |
| 負債・純資産合計 | 3,673,291,185 | 3,390,922,463 |
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