オーストラリア・バランス(資産成長型)、オーストラリア・バランス(毎月決算型)、オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,435,519 | 14,188,018 |
| 親投資信託受益証券 | 1,583,845,776 | 1,437,396,148 |
| 未収入金 | 15,586,000 | 13,112,000 |
| 流動資産計 | 1,618,867,295 | 1,464,696,166 |
| 資産の部合計 | 1,618,867,295 | 1,464,696,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,228,240 |
| 未払受託者報酬 | 448,118 | 376,854 |
| 未払委託者報酬 | 15,056,739 | 12,662,138 |
| 未払利息 | 55 | 35 |
| その他未払費用 | 53,938 | 45,198 |
| 流動負債計 | 15,558,850 | 14,312,465 |
| 負債の部合計 | 15,558,850 | 14,312,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,588,139,067 | 1,550,777,196 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,169,378 | -100,393,495 |
| 元本等合計 | 1,603,308,445 | 1,450,383,701 |
| 純資産の部合計 | 1,603,308,445 | 1,450,383,701 |
| 負債・純資産合計 | 1,618,867,295 | 1,464,696,166 |
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