オーストラリア・バランス(資産成長型)、オーストラリア・バランス(毎月決算型)、オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2024年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 195,821 | 73,361 |
| コール・ローン | 8,487,165 | 10,420,459 |
| 親投資信託受益証券 | 879,481,821 | 835,269,485 |
| 未収入金 | 15,726,000 | 8,467,000 |
| 流動資産計 | 903,890,807 | 854,230,305 |
| 資産の部合計 | 903,890,807 | 854,230,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,568,702 | 597 |
| 未払受託者報酬 | 244,964 | 243,770 |
| 未払委託者報酬 | 8,232,210 | 8,192,237 |
| その他未払費用 | 29,334 | 21,847 |
| 流動負債計 | 18,075,210 | 8,458,451 |
| 負債の部合計 | 18,075,210 | 8,458,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 683,023,448 | 625,179,792 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 202,792,149 | 220,592,062 |
| （分配準備積立金） | 206,824,531 | 222,642,985 |
| 元本等合計 | 885,815,597 | 845,771,854 |
| 純資産の部合計 | 885,815,597 | 845,771,854 |
| 負債・純資産合計 | 903,890,807 | 854,230,305 |
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