有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	オーストラリア・バランス・マザーファンド	809,282,439	980,283,818
	親投資信託受益証券 小計		980,283,818
	合 計		980,283,818

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。