有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月3日-平成27年8月20日)

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【提出】
2015/11/19 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成27年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額5,336,257,216円
Ⅱ 負債総額2,653,456,361円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,682,800,855円
Ⅳ 発行済数量(口)2,737,112,341口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9802円
(1万口当たりの純資産額)(9,802円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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