UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA…

UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2015年9月11日: 28万
2016年6月7日 +999.99%: 2408万
2018年6月6日 +22.5%: 2950万
2019年6月6日 -17.72%: 2427万
2020年6月6日 +110.37%: 5107万
2021年6月7日 +49.2%: 7620万
2022年6月6日 +73.34%: 1億3209万
2023年6月6日 +148.19%: 3億2784万
2024年6月6日 -47.14%: 1億7329万
2025年6月6日 -33.4%: 1億1541万

個別

2015年9月11日: 40,564
2016年6月7日 +999.99%: 6904万
2017年6月6日 -99.69%: 21万
2018年6月6日 +999.99%: 4617万
2019年6月6日 -35.48%: 2979万
2020年6月6日 +188.17%: 8585万
2021年6月7日 +19.29%: 1億241万
2022年6月6日 +133.97%: 2億3961万
2023年6月6日 +19.09%: 2億8536万
2024年6月6日 +11.48%: 3億1811万
2025年6月6日 -25.21%: 2億3791万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日	当期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,880,455	6,765,182
剰余金減少額又は欠損金増加額	255,683,585	679,215,691
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	255,683,585	679,215,691
分配金	-	-

2026/02/27 9:07

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