JPX日経400インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月5日 | 2020年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,251 | 52,338 |
| 親投資信託受益証券 | 59,638,263 | 34,925,315 |
| 未収入金 | 4,013 | 1,767 |
| 流動資産計 | 59,749,527 | 34,979,420 |
| 資産の部合計 | 59,749,527 | 34,979,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 15,058 | 7,253 |
| 未払委託者報酬 | 90,282 | 43,524 |
| その他未払費用 | 925 | 408 |
| 流動負債計 | 106,265 | 51,185 |
| 負債の部合計 | 106,265 | 51,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,207,822 | 28,627,244 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,435,440 | 6,300,991 |
| （分配準備積立金） | 7,255,690 | 3,416,106 |
| 元本等合計 | 59,643,262 | 34,928,235 |
| 純資産の部合計 | 59,643,262 | 34,928,235 |
| 負債・純資産合計 | 59,749,527 | 34,979,420 |
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