有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)

JPX日経400インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 2月 7日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	114,158,431
株式	7,055,012,960
派生商品評価勘定	2,929,300
未収配当金	10,293,210
差入委託証拠金	6,300,000
流動資産合計	7,188,693,901
資産合計	7,188,693,901
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	20,550
前受金	3,404,500
未払解約金	558,312
未払利息	51
流動負債合計	3,983,413
負債合計	3,983,413
純資産の部
元本等
元本	3,838,536,917
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,346,173,571
元本等合計	7,184,710,488
純資産合計	7,184,710,488
負債純資産合計	7,188,693,901

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 2月 7日現在]
1.	期首	令和 3年 2月 6日
	期首元本額	3,557,980,515円
	期中追加設定元本額	3,006,282,295円
	期中一部解約元本額	2,725,725,893円
	元本の内訳※
	国際 JPX日経インデックス400オープン(適格機関投資家専用)	826,504円
	eMAXIS JPX日経400インデックス	3,316,850,593円
	JPX日経400インデックスファンド(ラップ向け)	2,926,373円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	489,542,764円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	4,995,584円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	23,395,099円
	合計	3,838,536,917円
2.	受益権の総数	3,838,536,917口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 2月 6日 至 令和 4年 2月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 2月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 2月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	111,016,654
合計	111,016,654

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 4年 2月 7日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	126,870,500	―	129,787,500	2,917,000
合計		126,870,500	―	129,787,500	2,917,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 2月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.8717円
(1万口当たり純資産額)	(18,717円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	日本水産	5,000	520.00	2,600,000
1605	INPEX	20,200	1,174.00	23,714,800
1417	ミライト・ホールディングス	1,600	1,883.00	3,012,800
1719	安藤・間	2,500	873.00	2,182,500
1720	東急建設	1,500	686.00	1,029,000
1721	コムシスホールディングス	1,600	2,728.00	4,364,800
1766	東建コーポレーション	100	9,210.00	921,000
1801	大成建設	3,400	3,815.00	12,971,000
1802	大林組	11,600	942.00	10,927,200
1803	清水建設	10,900	783.00	8,534,700
1808	長谷工コーポレーション	3,500	1,458.00	5,103,000
1812	鹿島建設	8,500	1,379.00	11,721,500
1820	西松建設	700	3,735.00	2,614,500
1821	三井住友建設	2,600	428.00	1,112,800
1860	戸田建設	4,800	744.00	3,571,200
1861	熊谷組	600	2,972.00	1,783,200
1878	大東建託	1,200	13,480.00	16,176,000
1881	NIPPO	300	3,985.00	1,195,500
1893	五洋建設	4,600	639.00	2,939,400
1911	住友林業	3,000	2,039.00	6,117,000
1925	大和ハウス工業	10,700	3,389.00	36,262,300
1928	積水ハウス	12,600	2,329.00	29,345,400
1942	関電工	1,900	870.00	1,653,000
1951	エクシオグループ	1,700	2,327.00	3,955,900
1959	九電工	900	3,075.00	2,767,500
5076	インフロニア・ホールディングス	4,900	1,054.00	5,164,600
2201	森永製菓	900	3,690.00	3,321,000
2229	カルビー	1,700	2,449.00	4,163,300
2264	森永乳業	700	5,460.00	3,822,000
2267	ヤクルト本社	2,800	5,790.00	16,212,000
2269	明治ホールディングス	2,500	7,220.00	18,050,000
2281	プリマハム	500	2,409.00	1,204,500
2282	日本ハム	1,400	4,210.00	5,894,000
2502	アサヒグループホールディングス	8,800	4,770.00	41,976,000
2503	キリンホールディングス	13,700	1,882.00	25,783,400
2587	サントリー食品インターナショナル	2,500	4,490.00	11,225,000
2593	伊藤園	1,100	6,220.00	6,842,000
2801	キッコーマン	2,700	8,770.00	23,679,000
2802	味の素	8,200	3,239.00	26,559,800
2809	キユーピー	2,000	2,397.00	4,794,000
2811	カゴメ	1,400	2,890.00	4,046,000
2815	アリアケジャパン	300	5,750.00	1,725,000
2871	ニチレイ	1,700	2,616.00	4,447,200
2875	東洋水産	1,800	4,820.00	8,676,000
2897	日清食品ホールディングス	1,500	8,960.00	13,440,000
2914	日本たばこ産業	19,900	2,340.00	46,566,000
3401	帝人	3,400	1,384.00	4,705,600
3402	東レ	26,300	670.80	17,642,040
8111	ゴールドウイン	700	6,090.00	4,263,000
3861	王子ホールディングス	15,200	604.00	9,180,800
3880	大王製紙	1,800	1,915.00	3,447,000
3941	レンゴー	3,400	864.00	2,937,600
3405	クラレ	5,300	1,035.00	5,485,500
3407	旭化成	24,100	1,116.00	26,895,600
4004	昭和電工	3,100	2,383.00	7,387,300
4005	住友化学	26,700	586.00	15,646,200
4021	日産化学	2,000	6,590.00	13,180,000
4042	東ソー	5,200	1,907.00	9,916,400
4043	トクヤマ	1,200	1,971.00	2,365,200
4061	デンカ	1,300	3,635.00	4,725,500
4063	信越化学工業	5,400	18,970.00	102,438,000
4088	エア・ウォーター	3,400	1,750.00	5,950,000
4091	日本酸素ホールディングス	3,500	2,283.00	7,990,500
4182	三菱瓦斯化学	3,400	2,134.00	7,255,600
4183	三井化学	3,300	3,040.00	10,032,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	24,300	839.30	20,394,990
4202	ダイセル	5,200	876.00	4,555,200
4204	積水化学工業	7,600	1,937.00	14,721,200
4205	日本ゼオン	3,300	1,352.00	4,461,600
4206	アイカ工業	1,000	3,175.00	3,175,000
4208	宇部興産	1,700	2,169.00	3,687,300
4403	日油	1,200	5,140.00	6,168,000
4452	花王	8,200	5,254.00	43,082,800
4612	日本ペイントホールディングス	13,600	849.00	11,546,400
4613	関西ペイント	3,800	2,296.00	8,724,800
4631	DIC	1,500	2,997.00	4,495,500
4901	富士フイルムホールディングス	6,500	7,612.00	49,478,000
4911	資生堂	6,900	5,997.00	41,379,300
4912	ライオン	4,500	1,513.00	6,808,500
4921	ファンケル	1,500	3,110.00	4,665,000
4922	コーセー	700	10,980.00	7,686,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	1,600	1,734.00	2,774,400
4967	小林製薬	1,000	9,470.00	9,470,000
6988	日東電工	2,200	8,710.00	19,162,000
7947	エフピコ	700	3,375.00	2,362,500
7988	ニフコ	1,200	3,430.00	4,116,000
8113	ユニ・チャーム	7,100	4,405.00	31,275,500
4151	協和キリン	4,300	2,923.00	12,568,900
4502	武田薬品工業	27,300	3,443.00	93,993,900
4503	アステラス製薬	32,100	2,021.50	64,890,150
4506	大日本住友製薬	2,300	1,242.00	2,856,600
4507	塩野義製薬	4,700	7,984.00	37,524,800
4516	日本新薬	1,000	7,640.00	7,640,000
4519	中外製薬	11,600	4,059.00	47,084,400
4521	科研製薬	600	4,105.00	2,463,000
4523	エーザイ	4,400	5,752.00	25,308,800
4527	ロート製薬	1,900	3,205.00	6,089,500
4528	小野薬品工業	8,500	2,830.50	24,059,250
4536	参天製薬	6,900	1,321.00	9,114,900
4552	JCRファーマ	1,000	2,032.00	2,032,000
4553	東和薬品	500	2,930.00	1,465,000
4568	第一三共	29,100	2,360.50	68,690,550
4578	大塚ホールディングス	7,700	4,091.00	31,500,700
4587	ペプチドリーム	1,900	2,020.00	3,838,000
4887	サワイグループホールディングス	800	4,505.00	3,604,000
5019	出光興産	4,100	3,075.00	12,607,500
5020	ENEOSホールディングス	55,800	468.70	26,153,460
5021	コスモエネルギーホールディングス	1,100	2,376.00	2,613,600
5101	横浜ゴム	2,100	1,710.00	3,591,000
5105	TOYO TIRE	2,000	1,633.00	3,266,000
5108	ブリヂストン	10,700	5,198.00	55,618,600
5110	住友ゴム工業	3,300	1,188.00	3,920,400
5201	AGC	3,400	5,040.00	17,136,000
5233	太平洋セメント	2,100	2,307.00	4,844,700
5301	東海カーボン	3,100	1,147.00	3,555,700
5332	TOTO	2,600	4,885.00	12,701,000
5333	日本碍子	4,000	1,862.00	7,448,000
5334	日本特殊陶業	2,800	2,205.00	6,174,000
5393	ニチアス	900	2,595.00	2,335,500
5706	三井金属鉱業	1,000	3,260.00	3,260,000
5713	住友金属鉱山	4,700	5,373.00	25,253,100
5802	住友電気工業	13,700	1,561.00	21,385,700
5857	アサヒホールディングス	1,500	2,202.00	3,303,000
3436	SUMCO	5,600	1,984.00	11,110,400
5929	三和ホールディングス	3,500	1,202.00	4,207,000
5947	リンナイ	700	10,110.00	7,077,000
5631	日本製鋼所	1,100	3,750.00	4,125,000
6005	三浦工業	1,600	3,295.00	5,272,000
6113	アマダ	5,800	1,097.00	6,362,600
6134	FUJI	1,700	2,509.00	4,265,300
6136	オーエスジー	1,700	2,029.00	3,449,300
6141	DMG森精機	2,200	1,733.00	3,812,600
6146	ディスコ	500	32,250.00	16,125,000
6235	オプトラン	500	2,296.00	1,148,000
6268	ナブテスコ	2,100	3,505.00	7,360,500
6273	SMC	1,100	63,910.00	70,301,000
6301	小松製作所	16,800	2,819.50	47,367,600
6302	住友重機械工業	2,100	2,965.00	6,226,500
6305	日立建機	1,500	2,930.00	4,395,000
6326	クボタ	18,000	2,396.50	43,137,000
6361	荏原製作所	1,500	5,540.00	8,310,000
6367	ダイキン工業	4,700	22,385.00	105,209,500
6383	ダイフク	2,000	8,530.00	17,060,000
6432	竹内製作所	600	2,822.00	1,693,200
6465	ホシザキ	1,100	8,680.00	9,548,000
6471	日本精工	7,000	747.00	5,229,000
6586	マキタ	4,500	3,977.00	17,896,500
7011	三菱重工業	5,800	3,193.00	18,519,400
7013	IHI	2,300	2,335.00	5,370,500
6448	ブラザー工業	4,500	2,220.00	9,990,000
6479	ミネベアミツミ	6,400	2,671.00	17,094,400
6501	日立製作所	16,900	5,888.00	99,507,200
6503	三菱電機	37,100	1,410.00	52,311,000
6504	富士電機	2,200	5,940.00	13,068,000
6506	安川電機	4,000	4,800.00	19,200,000
6594	日本電産	9,000	9,981.00	89,829,000
6645	オムロン	3,100	8,227.00	25,503,700
6670	MCJ	1,300	973.00	1,264,900
6701	日本電気	4,700	5,080.00	23,876,000
6702	富士通	3,300	16,115.00	53,179,500
6723	ルネサスエレクトロニクス	20,100	1,256.00	25,245,600
6724	セイコーエプソン	4,600	1,842.00	8,473,200
6727	ワコム	2,900	892.00	2,586,800
6728	アルバック	700	5,900.00	4,130,000
6750	エレコム	800	1,365.00	1,092,000
6752	パナソニック	39,500	1,201.50	47,459,250
6754	アンリツ	2,400	1,581.00	3,794,400
6758	ソニーグループ	9,900	12,660.00	125,334,000
6762	TDK	5,400	4,555.00	24,597,000
6841	横河電機	3,700	1,868.00	6,911,600
6845	アズビル	2,200	4,165.00	9,163,000
6849	日本光電工業	1,500	3,100.00	4,650,000
6856	堀場製作所	700	6,050.00	4,235,000
6857	アドバンテスト	2,800	9,220.00	25,816,000
6861	キーエンス	1,800	58,760.00	105,768,000
6869	シスメックス	3,100	10,585.00	32,813,500
6920	レーザーテック	1,600	22,255.00	35,608,000
6923	スタンレー電気	2,600	2,666.00	6,931,600
6952	カシオ計算機	2,700	1,397.00	3,771,900
6954	ファナック	3,300	22,270.00	73,491,000
6965	浜松ホトニクス	2,700	5,810.00	15,687,000
6971	京セラ	5,200	6,846.00	35,599,200
6976	太陽誘電	1,800	5,290.00	9,522,000
6981	村田製作所	10,900	8,234.00	89,750,600
7276	小糸製作所	2,000	5,850.00	11,700,000
7735	SCREENホールディングス	600	11,250.00	6,750,000
8035	東京エレクトロン	2,400	55,270.00	132,648,000
3116	トヨタ紡織	1,500	2,180.00	3,270,000
6201	豊田自動織機	3,000	8,900.00	26,700,000
6902	デンソー	8,200	8,500.00	69,700,000
7202	いすゞ自動車	11,600	1,491.00	17,295,600
7203	トヨタ自動車	55,300	2,275.50	125,835,150
7205	日野自動車	4,600	1,060.00	4,876,000
7259	アイシン	2,700	4,525.00	12,217,500
7267	本田技研工業	29,200	3,403.00	99,367,600
7269	スズキ	8,500	4,803.00	40,825,500
7270	SUBARU	10,600	2,012.50	21,332,500
7272	ヤマハ発動機	4,800	2,777.00	13,329,600
7282	豊田合成	1,200	2,247.00	2,696,400
7309	シマノ	1,500	25,940.00	38,910,000
7313	テイ・エス テック	1,600	1,562.00	2,499,200
4543	テルモ	10,500	4,145.00	43,522,500
7701	島津製作所	4,800	4,120.00	19,776,000
7717	ブイ・テクノロジー	200	3,400.00	680,000
7729	東京精密	600	4,540.00	2,724,000
7733	オリンパス	19,400	2,263.00	43,902,200
7741	HOYA	7,200	15,470.00	111,384,000
7747	朝日インテック	4,100	1,940.00	7,954,000
7832	バンダイナムコホールディングス	3,300	8,531.00	28,152,300
7846	パイロットコーポレーション	600	4,210.00	2,526,000
7951	ヤマハ	2,200	5,370.00	11,814,000
7956	ピジョン	2,200	2,201.00	4,842,200
7974	任天堂	1,600	58,490.00	93,584,000
9502	中部電力	11,300	1,122.00	12,678,600
9503	関西電力	14,000	1,070.00	14,980,000
9504	中国電力	5,800	873.00	5,063,400
9506	東北電力	8,700	725.00	6,307,500
9508	九州電力	7,600	823.00	6,254,800
9509	北海道電力	3,200	503.00	1,609,600
9513	電源開発	3,200	1,970.00	6,304,000
9517	イーレックス	500	1,469.00	734,500
9519	レノバ	700	1,495.00	1,046,500
9531	東京瓦斯	7,100	2,299.00	16,322,900
9532	大阪瓦斯	6,700	2,037.00	13,647,900
9022	東海旅客鉄道	3,100	14,950.00	46,345,000
9042	阪急阪神ホールディングス	4,400	3,450.00	15,180,000
9064	ヤマトホールディングス	4,900	2,483.00	12,166,700
9065	山九	900	4,075.00	3,667,500
9069	センコーグループホールディングス	1,800	924.00	1,663,200
9086	日立物流	700	5,360.00	3,752,000
9090	丸和運輸機関	700	1,160.00	812,000
9142	九州旅客鉄道	2,700	2,433.00	6,569,100
9143	SGホールディングス	6,600	2,364.00	15,602,400
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	1,200	6,750.00	8,100,000
9101	日本郵船	2,900	9,280.00	26,912,000
9104	商船三井	1,900	8,690.00	16,511,000
9375	近鉄エクスプレス	700	2,980.00	2,086,000
1973	NECネッツエスアイ	1,200	1,732.00	2,078,400
2317	システナ	5,200	360.00	1,872,000
2327	日鉄ソリューションズ	500	3,605.00	1,802,500
3626	TIS	3,500	2,759.00	9,656,500
3635	コーエーテクモホールディングス	1,200	4,135.00	4,962,000
3659	ネクソン	8,200	2,339.00	19,179,800
3738	ティーガイア	300	1,675.00	502,500
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	900	2,443.00	2,198,700
3769	GMOペイメントゲートウェイ	700	9,960.00	6,972,000
3923	ラクス	1,700	2,192.00	3,726,400
3932	アカツキ	200	2,943.00	588,600
4307	野村総合研究所	7,000	4,040.00	28,280,000
4348	インフォコム	400	1,945.00	778,000
4684	オービック	1,100	18,840.00	20,724,000
4686	ジャストシステム	500	4,930.00	2,465,000
4689	Zホールディングス	52,900	579.10	30,634,390
4704	トレンドマイクロ	1,900	6,130.00	11,647,000
4716	日本オラクル	600	8,360.00	5,016,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	1,700	2,946.00	5,008,200
4768	大塚商会	2,000	4,275.00	8,550,000
4812	電通国際情報サービス	500	3,495.00	1,747,500
4816	東映アニメーション	100	10,450.00	1,045,000
4819	デジタルガレージ	600	3,730.00	2,238,000
8056	日本ユニシス	1,100	3,135.00	3,448,500
9418	USEN-NEXT HOLDINGS	300	2,523.00	756,900
9432	日本電信電話	33,200	3,349.00	111,186,800
9433	KDDI	26,500	3,745.00	99,242,500
9435	光通信	400	14,130.00	5,652,000
9602	東宝	2,100	4,765.00	10,006,500
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	9,700	2,256.00	21,883,200
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,700	5,930.00	10,081,000
9697	カプコン	3,400	2,893.00	9,836,200
9719	SCSK	2,500	1,956.00	4,890,000
9766	コナミホールディングス	1,300	7,000.00	9,100,000
9984	ソフトバンクグループ	10,400	5,350.00	55,640,000
2768	双日	4,000	1,916.00	7,664,000
2784	アルフレッサ ホールディングス	4,100	1,697.00	6,957,700
3038	神戸物産	2,800	3,525.00	9,870,000
3107	ダイワボウホールディングス	1,800	1,642.00	2,955,600
3167	TOKAIホールディングス	1,800	898.00	1,616,400
3360	シップヘルスケアホールディングス	1,200	2,571.00	3,085,200
3543	コメダホールディングス	800	2,145.00	1,716,000
7459	メディパルホールディングス	3,900	2,172.00	8,470,800
7575	日本ライフライン	1,100	1,001.00	1,101,100
8001	伊藤忠商事	25,500	3,719.00	94,834,500
8002	丸紅	36,000	1,179.50	42,462,000
8015	豊田通商	3,700	4,940.00	18,278,000
8020	兼松	1,400	1,295.00	1,813,000
8031	三井物産	28,300	2,965.00	83,909,500
8053	住友商事	23,000	1,836.50	42,239,500
8058	三菱商事	27,400	3,953.00	108,312,200
8088	岩谷産業	900	5,280.00	4,752,000
8283	PALTAC	500	4,415.00	2,207,500
9810	日鉄物産	300	5,310.00	1,593,000
9962	ミスミグループ本社	4,600	3,470.00	15,962,000
2651	ローソン	800	4,805.00	3,844,000
2670	エービーシー・マート	600	5,200.00	3,120,000
2702	日本マクドナルドホールディングス	1,700	4,995.00	8,491,500
2782	セリア	900	3,040.00	2,736,000
3048	ビックカメラ	2,200	1,030.00	2,266,000
3064	MonotaRO	4,600	1,841.00	8,468,600
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	1,600	4,080.00	6,528,000
3092	ZOZO	2,500	3,070.00	7,675,000
3141	ウエルシアホールディングス	1,900	3,130.00	5,947,000
3148	クリエイトSDホールディングス	500	3,145.00	1,572,500
3349	コスモス薬品	400	14,100.00	5,640,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	14,300	5,794.00	82,854,200
3391	ツルハホールディングス	800	9,120.00	7,296,000
3549	クスリのアオキホールディングス	400	6,870.00	2,748,000
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	2,100	3,550.00	7,455,000
7419	ノジマ	600	2,484.00	1,490,400
7453	良品計画	4,200	1,763.00	7,404,600
7516	コーナン商事	500	3,535.00	1,767,500
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	7,300	1,661.00	12,125,300
7550	ゼンショーホールディングス	1,800	2,767.00	4,980,600
7564	ワークマン	500	5,050.00	2,525,000
7649	スギホールディングス	700	6,740.00	4,718,000
8194	ライフコーポレーション	300	3,055.00	916,500
8252	丸井グループ	2,900	2,274.00	6,594,600
8273	イズミ	700	3,285.00	2,299,500
8279	ヤオコー	400	6,640.00	2,656,000
8282	ケーズホールディングス	3,400	1,239.00	4,212,600
9627	アインホールディングス	500	5,970.00	2,985,000
9843	ニトリホールディングス	1,400	16,250.00	22,750,000
9983	ファーストリテイリング	500	64,050.00	32,025,000
9989	サンドラッグ	1,400	2,984.00	4,177,600
7167	めぶきフィナンシャルグループ	19,000	277.00	5,263,000
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	20,900	503.00	10,512,700
8303	新生銀行	2,400	2,341.00	5,618,400
8304	あおぞら銀行	2,000	2,752.00	5,504,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	164,100	740.30	121,483,230
8308	りそなホールディングス	41,800	543.20	22,705,760
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	6,900	4,240.00	29,256,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	25,300	4,336.00	109,700,800
8331	千葉銀行	12,200	789.00	9,625,800
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,100	2,369.00	7,343,900
8410	セブン銀行	10,900	254.00	2,768,600
8411	みずほフィナンシャルグループ	46,800	1,618.50	75,745,800
7148	FPG	1,200	896.00	1,075,200
7177	GMOフィナンシャルホールディングス	700	834.00	583,800
8473	SBIホールディングス	4,500	3,040.00	13,680,000
8595	ジャフコ グループ	1,400	1,735.00	2,429,000
8601	大和証券グループ本社	27,400	716.10	19,621,140
8604	野村ホールディングス	55,800	541.50	30,215,700
8630	SOMPOホールディングス	6,000	5,620.00	33,720,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	8,200	4,150.00	34,030,000
8750	第一生命ホールディングス	18,000	2,765.50	49,779,000
8766	東京海上ホールディングス	12,000	7,087.00	85,044,000
8795	T&Dホールディングス	9,500	1,826.00	17,347,000
7164	全国保証	900	5,090.00	4,581,000
8424	芙蓉総合リース	400	7,720.00	3,088,000
8425	みずほリース	600	3,275.00	1,965,000
8439	東京センチュリー	700	5,880.00	4,116,000
8570	イオンフィナンシャルサービス	2,000	1,231.00	2,462,000
8572	アコム	6,100	315.00	1,921,500
8585	オリエントコーポレーション	9,900	123.00	1,217,700
8591	オリックス	22,200	2,471.50	54,867,300
8593	三菱HCキャピタル	13,500	623.00	8,410,500
8697	日本取引所グループ	9,300	2,391.00	22,236,300
2337	いちご	4,100	274.00	1,123,400
3003	ヒューリック	8,700	1,081.00	9,404,700
3231	野村不動産ホールディングス	1,900	2,781.00	5,283,900
3244	サムティ	600	2,131.00	1,278,600
3254	プレサンスコーポレーション	500	2,044.00	1,022,000
3288	オープンハウスグループ	1,200	5,680.00	6,816,000
3289	東急不動産ホールディングス	10,800	650.00	7,020,000
3291	飯田グループホールディングス	3,000	2,454.00	7,362,000
8801	三井不動産	16,700	2,492.00	41,616,400
8802	三菱地所	24,000	1,689.00	40,536,000
8804	東京建物	3,600	1,727.00	6,217,200
8830	住友不動産	7,700	3,558.00	27,396,600
8850	スターツコーポレーション	500	2,534.00	1,267,000
8892	日本エスコン	700	764.00	534,800
8905	イオンモール	1,800	1,669.00	3,004,200
8919	カチタス	900	3,360.00	3,024,000
2121	ミクシィ	800	2,358.00	1,886,400
2127	日本M&Aセンターホールディングス	5,800	1,727.00	10,016,600
2146	UTグループ	500	3,515.00	1,757,500
2175	エス・エム・エス	1,200	3,190.00	3,828,000
2181	パーソルホールディングス	3,500	2,970.00	10,395,000
2331	綜合警備保障	1,400	4,080.00	5,712,000
2371	カカクコム	2,600	2,520.00	6,552,000
2379	ディップ	600	3,335.00	2,001,000
2412	ベネフィット・ワン	1,300	2,999.00	3,898,700
2413	エムスリー	6,200	4,206.00	26,077,200
2427	アウトソーシング	2,000	1,348.00	2,696,000
2433	博報堂DYホールディングス	4,900	1,790.00	8,771,000
4661	オリエンタルランド	4,200	20,920.00	87,864,000
4732	ユー・エス・エス	4,000	1,905.00	7,620,000
4848	フルキャストホールディングス	300	2,205.00	661,500
4849	エン・ジャパン	600	2,897.00	1,738,200
6028	テクノプロ・ホールディングス	2,100	3,510.00	7,371,000
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	200	4,925.00	985,000
6055	ジャパンマテリアル	1,100	1,658.00	1,823,800
6098	リクルートホールディングス	21,100	5,666.00	119,552,600
6183	ベルシステム24ホールディングス	500	1,425.00	712,500
6532	ベイカレント・コンサルティング	300	40,650.00	12,195,000
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディン	1,100	1,605.00	1,765,500
8876	リログループ	1,900	2,059.00	3,912,100
9678	カナモト	600	2,299.00	1,379,400
9735	セコム	3,500	8,287.00	29,004,500
9744	メイテック	400	6,700.00	2,680,000
9787	イオンディライト	400	3,025.00	1,210,000
	合 計	2,481,700		7,055,012,960

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。