半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月6日-平成29年2月6日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成28年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,276,233 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,590 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,271,643 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 12,766,174 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8046 ( 1万口当たり 8,046 | ) |
<参考>「新興国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 39,519,184,357 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 106,553,816 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,412,630,541 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 21,193,565,415 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8597 ( 1万口当たり 18,597 | ) |
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