半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月25日-平成28年2月5日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
平成27年2月25日(設定日)から 平成27年9月末日までの期間	△19.17

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、平成27年2月25日から平成27年9月末日までの期間については平成27年9月末日の基準価額から当初元本(1万口当たり1万円)を控除した額を当初元本(1万口当たり1万円)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
<参考>「新興国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年9月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		香港	7,372,713,994	22.30
		韓国	4,820,516,511	14.58
		台湾	3,915,842,515	11.84
		インド	2,772,292,990	8.39
		南アフリカ	2,311,252,038	6.99
		ブラジル	1,850,346,626	5.60
		アメリカ	1,481,432,911	4.48
		メキシコ	1,448,146,567	4.38
		マレーシア	970,417,818	2.94
		タイ	713,880,354	2.16
		インドネシア	671,028,632	2.03
		ポーランド	495,126,032	1.50
		フィリピン	465,722,009	1.41
		トルコ	437,427,789	1.32
		チリ	398,831,330	1.21
		カタール	356,954,146	1.08
		アラブ首長国連邦	217,814,487	0.66
		コロンビア	167,912,057	0.51
		ハンガリー	80,336,615	0.24
		ギリシャ	77,324,852	0.23
		チェコ	65,173,656	0.20
投資証券		南アフリカ	117,135,861	0.35
		メキシコ	47,491,486	0.14
		トルコ	14,333,760	0.04
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,792,782,468	5.42
	純資産総額		33,062,237,504	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成27年9月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,075,351,185	6.28

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。