米国バイオ&テクノロジー株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月6日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月9日 | 2016年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 83,875,245 |
| コール・ローン | 652,060,879 | － |
| 親投資信託受益証券 | 9,077,773,147 | 5,495,404,891 |
| 未収入金 | － | 40,000,000 |
| 未収利息 | 178 | － |
| 流動資産計 | 9,729,834,204 | 5,619,280,136 |
| 資産の部合計 | 9,729,834,204 | 5,619,280,136 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 40,972,203 |
| 未払受託者報酬 | 1,081,804 | 928,726 |
| 未払委託者報酬 | 34,617,702 | 29,719,338 |
| その他未払費用 | 259,602 | 222,862 |
| 流動負債計 | 35,959,108 | 71,843,129 |
| 負債の部合計 | 35,959,108 | 71,843,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,386,167,641 | 7,353,346,193 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -692,292,545 | -1,805,909,186 |
| （分配準備積立金） | 54,334,048 | 41,496,389 |
| 元本等合計 | 9,693,875,096 | 5,547,437,007 |
| 純資産の部合計 | 9,693,875,096 | 5,547,437,007 |
| 負債・純資産合計 | 9,729,834,204 | 5,619,280,136 |
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